選擇權投資人集中押注「比特幣漲至 8 萬美元」!看好「這兩大事件」催化
分析師表示,比特幣選擇權交易員日益聚焦 11 月到期、執行價格在 8 萬美元以上的看漲買權。市場正指望下個月兩大事件產生影響:首先是 11 月 5 日的美國總統大選,其二就是 11 月 8 日聯準會(Fed)的利率決策。
Bitwise 歐洲研究主管 André Dragosch 表示:「目前比特幣選擇權未平倉量最高的是 11 月 8 日到期的選擇權,也就是聯準會 FOMC 會議當天和美國大選後幾天到期的選擇權,而且明顯偏向買權。」
這支持了比特幣選擇權交易人士普遍為上漲的結果進行布局的假設。
買權被視為看多,因為讓交易人士能夠在設定的到期日之前,以特定價格買進比特幣。如果交易者相信比特幣價格將上漲,買進買權讓他們能夠取得以當前較低價格,屆時買進較高價格比特幣的權利,藉此從中獲利。
市場普遍預期聯準會將在 11 月 8 日的會議宣布降息 1 碼。根據芝商所(CME)的 FedWatch 工具 ,目前降息 1 碼的可能性為 90.2% 。降息會增加更市場的風險偏好,交易者似乎會同樣布局買進加密貨幣。
André Dragosch 指出:「選擇權交易者顯然預期比特幣的波動性在聯準會 FOMC 進行決策時提高,就如同屆時到期的選擇權隱含波動性期限結構所顯示的證據。」
根據 Deribit 的數據,11 月 29 日到期的買權合約非常集中,執行價格在 80,000 美元至 82,000 美元的買權未平倉合約超過 3,100 份,這代表名目價值超過 2.12 億美元;相較下,賣權合約約 1,200 份,相對少得多,名目價值為 8,200 萬美元。這凸顯出市場看多比特幣 11 月行情。
儘管 11 月底比特幣價格看多,不過一些交易者正在採取避險,近期賣權的未平倉合約出現增加。 André Dragosch 表示,基於賣權未平倉數近期增加的情況來看,市場有一些避險行為。
比特幣價格昨(21)日一度攻上 69,400 美元,目前回落至 67,585 美元左右,仍無法突破 7 萬美元大關,儘管比特幣現貨 ETF 自推出以來僅 10 個月,淨資金流入就已超過 200 億美元,這是黃金 ETF 當初耗費 5 年時間才達成的里程碑。
根據 Farside Investors 的數據,比特幣現貨 ETF 在歷經連續 5 天資金流入、每日平均吸金 4.2 億美元後,上周流入金額減少 2.73 億美元。 BRN 分析師 Valentin Fournier 表示:
雖然機構帶來的支撐依然強勁,但資金流入減緩,顯示如果未來幾天資金沒有開始回流市場,那麼動能可能進一步減弱。
Valentin Fournier 表示,技術指標也顯示動能正在減緩,意味著比特幣在進一步上攻前,可能會在當前的水準盤整。他說:
隨著比特幣在 68,000 美元之上盤整,我們可能會進入一個波動性較低的安靜階段… 不過,我們對中期多頭動能維持樂觀,並不預期行情反轉。
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