Bitget 如何幫助用戶實現指標交易？CTA 策略可能成為新熱點

秉持著「Trade Smarter」的理念，Bitget 技術團隊對策略交易進行了改版升級。在這次升級中，Bitget 為廣大用戶帶來了現貨 CTA 和合約 CTA 兩種全新的量化策略。

 

什麼是 CTA 策略？

CTA 的全名為 Commodity Trading Advisor，泛指應用在商品期貨、股指期貨上的專用策略。CTA 策略多利用量價指標進行短線交易，並建立一套完整的指標交易系統。常見策略有：海龜交易策略，MACD 趨勢追蹤策略，BOLL 價值回歸策略。

我們借鑑了 CTA 的成熟經驗，在策略交易平台引進針對加密貨幣領域的指標交易系統，來幫助用戶更好地把握交易機會，在變幻莫測的市場交易中找到最佳的切入點。

簡單來說，就是利用程式自動實現指標交易策略，進而在加密貨幣上進行買入（做多）、賣出（做空）或多空雙向的操作，目的是為了獲得絕對收益。 它的優勢在於可以消除人為情感對決策的干擾，遵循著預先設定的規則，不受情緒波動的影響，具有更高的執行效率和交易準確性。

 

CTA-AI 策略：

為了降低了一般用戶使用專業、複雜交易策略的門檻，Bitget 提供的 CTA-AI 策略透過程式回測近期歷史數據，找到策略適應近期行情的最佳參數。因此，用戶無需再為輸入各類參數而大傷腦筋，只需選取 AI 策略後點擊「創建訂單」，填寫投入金額，徹底擺脫了複雜繁瑣的代碼操作。

 

CTA 策略的適用場景

CTA 策略透過追蹤 MACD，雙平均線，布林帶等趨勢訊號，判斷價格趨勢，及時發現黃金交叉（死亡交叉）的出現，準確把握交易時機，並根據趨勢下單。

目前 Bitget CTA 策略有以下幾個指標類別：

• MACD （即時追蹤 MACD 趨勢訊號，黃金交叉買入，死亡交叉賣出，適用於趨勢變化緩慢的行情）

• 布林帶（布林帶和移動平均線指標結合，上軌做空，下軌做多，適用於平穩震盪行情）

 

Bitget 往後也將支援更多的 CTA 訊號追蹤策略類型，大家敬請期待！

 

CTA 策略的特點

CTA 量化投資的主要特點包括：

• 基於數學模型和算法：CTA 量化投資利用電腦算法進行市場分析和交易決策，減少人為因素的干擾。

• 策略多樣性：CTA 量化投資可以根據不同市場、不同週期和不同資產類別制定不同的投資策略，以應對不同的市場情況。

• 風險控制：CTA 量化投資在交易決策過程中考慮風險控制，透過止損等方式降低交易風險。

• 自動化交易：CTA 量化投資利用電腦算法進行自動化交易，提高交易效率和準確性。

• 相對透明：CTA 量化投資依賴電腦算法進行交易，交易決策和交易記錄相對透明，便於投資者監控和評估投資效果。

 

交易策略的成功也需要考慮到交易成本的因素。由於 CTA 策略的交易頻率很高，因此交易成本會相對較高。縱觀整個加密貨幣市場，CTA 策略在波動率、流動性這幾方面的因素比較敏感。

• 波動率。CTA 策略中的波動率對投資表現起著重要作用。大部分 CTA 策略採用趨勢追蹤策略，即在市場趨勢延續一定時間的前提下進行投資。因此，這類策略需要市場保持一定程度的高波動率。高波動率的市場通常表現為行情持續，成交活躍。相反的，低波動率的市場則較為平靜，成交相對較少。

• 流動性。不同的交易策略受到流動性的影響程度不同。一般而言，短線策略受流動性的影響最為明顯，再來是中線策略，而長線策略由於持倉週期較長，對流動性的需求相對較低。流動性的好壞直接影響策略執行的成交價格和交易成本。對於短線策略而言，流動性不佳可能導致交易滑點增加，進而大幅減少盈利空間。

 

在市場風格發生劇烈變化的時候，任何策略都有失效的可能，CTA 也不例外，有時甚至可能出現較大的回撤。例如適合追蹤趨勢的 MACD 策略，在市場持續震盪時則會面臨失效。適合震盪市場的 BOLL 策略，在市場出現單邊行情時也會失效。總而言之，任何一種模式都有其優缺點，無論您選擇哪種工具幫助您進行交易，都需深入了解並獨立評估風險。

 

免責聲明

CTA 策略交易是一種交易工具，不應被視為 Bitget 提供的財務或投資建議。CTA 策略交易的收益可能會受到加密貨幣價格波動的影響。您可根據市場行情調整 CTA 策略。當您使用該工具時，視為您已無條件接受 Bitget 的所有條款以及規則。您應充分認識加密貨幣投資的風險，謹慎操作。您已同意，在 Bitget.com 進行的所有投資操作代表您的真實投資意圖，並且您無條件接受您投資決策的潛在風險和收益。