合约交易

合约止盈止损介绍

2024-11-06 08:07033

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摘要

● 本文将详细介绍合约交易中的止盈止损这一功能,解答最常见的止盈止损单相关问题;

● 本文将重点介绍 Bitget 交易所止盈止损功能的具体操作方法;

● 无论您是新手还是有经验的交易者,止盈止损都能为您的交易增添更多保障和效益。

什么是止盈/止损?

止盈是指用户认为当合约价格上涨/下跌到一定位置时的产生的盈利,可以及时平仓,将自己的未实现盈利转化为已实现盈利的一种常见的合约交易 操作;止损是指用户认为当合约价格上涨/下跌到一定位置时的产生的亏损,需要及时结束持仓,以避免形成更大的亏损的一种常见的合约交易操作;

通俗而言,止盈/止损 是一种保护利润和控制风险的基本策略,通过设定目标价格和止损价格,我们可以在交易中确保在有利时获得利润,并在不利时限制损失。

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假如你以 70,000 USDT的价格买入了比特币,如果按照上图的数值来设置止盈,则代表:比特币价格 上涨到 75,000 USDT时,就会自动触发止盈的订单;当比特币价格下跌到 65,000 USDT时,就会自动触发止损的订单。

Bitget目前提供止盈/止损指令:用户可以提前设置好止盈/止损价格,当市场最新成交价格到达您设置的止盈/止损价格时,会以最优成交价的形式将您此仓位设置的数量进行(平仓)委托挂单。

什么时候应该止盈/止损?

一般来说,当用户持有仓位,但难以长期跟踪行情走势 时,就可使用止盈止损单。原则上,只要用户持有仓位,就能根据实际需求在任何情况下使用止盈/止损。需要注意的是,止盈和止损单只能用于平仓,而不能开仓。

不过,止盈/止损有时候会在极端行情下失效,但这种情况在实际交易中很少发生。更常见的情况是,在剧烈波动和价格浮动的时候,实际交易价格可能与止盈或止损单触发时的价格不同。止盈止损单也可能无法成交或无法完全成交。

其他注意事项

● 协议平仓、自动平仓、爆仓和手动平仓都将影响未完成的止盈和止损单中的合约数量。如果仓位已被关闭,相应的止盈止损单都将被取消。

● 手动调整保证金引起的预期清算价格变化可能导致止盈和止损单执行失败。

● 用户最多可以设置 20 个止盈/止损单。

● 交易员不能对总仓位设置止盈/止损单,但可以使用“我的带单”中的仓位设置。

追踪委托(追踪止损)

除了止盈/止损外,追踪委托 (Trailing stop order)也是止损单的一种,业内也有人称其为追踪止损,它指的是行情在回调的情况下,将用户设定好的委托提交至市场的一种策略委托。追踪委托订单可以帮助用户在市场波动时限制损失并保护获利。它会在距离市场价格特定百分比的价位下一张预先设定的订单,让用户可以在价格往有利方向移动时锁定获利。

当市场价格往有利的方向移动时,追踪委托会随之移动,保持距离市场价格特定的百分比或金额的价位。这让用户可以保有他们的仓位,并在价格往有利方向移动下持续获利。不过,如果价格往相反方向移动特定百分比时,追踪委托将以市场价格平仓/退出交易。这有助于在价格往对用户不利方向移动时,透过平仓交易来限制损失并保护获利。

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假如你以 100 USDT购买了ETH合约 ,并且如上图所示的数据设置了追踪止损,则说明:

此笔追踪止损订单将在 ETH 涨至 200 USDT 时被激活,且激活后的止损价格 = 激活后的 ETH 最高价 x (1 – 20%),当 ETH 的价格从最高点下跌 20% 之后,系统将自动以市场最优价卖出 ETH。

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若 ETH 的走势如上图,那么每个月会发生以下活动:

2月:价格涨至 200 USDT 则激活追踪止损订单,此时止损价格 = 200 x (1 – 20%)=160 USDT 。

3月:虽然 ETH 价格有所下降,但是回调幅度未达到设置的 20%,因此依旧持有 ETH。

4月:价格继续上涨至 300 USDT ,止损价格 = 300 x (1 – 20%)=240 USDT 。

5月:价格开始剧烈下跌,下跌至 240 USDT 时将市场最优价卖出手中的 ETH。 此时的市场价格为 240 USDT ,因此该订单的投资收益 = 240 – 100 = 140 USDT 。

因为在 5 月价格下跌时以卖出止盈,所以避免了在 6 月价格下跌至 100 USDT 及以下时带来的损失,但也错过了 7 月价格上涨至 300 USDT 的潜在收益。

结语

总体来看,止盈/止损 和追踪止损是投资者和交易者实现成功的利器,它们能够帮助我们在市场中保护利润、控制风险,提高交易的胜率。止盈止损是一种保护利润和控制风险的基本策略,通过设定目标价格和止损价格,我们可以在交易中确保在有利时获得利润,并在不利时限制损失。这种策略的灵活性和适应性,使得它适用于各种市场条件和交易风格。

而追踪委托(止损)则是一种更加进阶的策略,它能够根据市场的变化自动调整止损价格,从而捕捉到更多的利润,同时保护已获得的收益,这种策略的应用能够让交易者更具灵活性,不必时刻盯盘,同时又能在市场趋势有利时充分参与,避免过早地止损。