Bitcoin Futures ETF là gì? Có phải là cách đơn giản nhất để kiếm lợi nhuận từ Bitcoin không?

Nếu bạn theo dõi tin tức tài chính gần đây, có lẽ bạn đã nhận thấy Bitcoin xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ các tiêu đề trên Phố Wall cho đến các cuộc trò chuyện thông thường về đầu tư. Tuy nhiên, ngay cả khi Bitcoin ngày càng phổ biến, nhiều người vẫn còn do dự vì tính phức tạp, biến động và rủi ro tiềm ẩn của nó. Hãy tưởng tượng nếu có cách khai thác tiềm năng của Bitcoin mà không cần phải xử lý trực tiếp ví kỹ thuật số, giao dịch phức tạp hoặc lo ngại về bảo mật. Hãy tham gia Bitcoin Futures ETF, một sáng kiến tài chính có thể cung cấp cách thức đơn giản nhất để các nhà đầu tư truyền thống kiếm lợi nhuận từ sự tăng trưởng của Bitcoin.

Bạn có tò mò muốn biết thêm không? Hãy tiếp tục đọc vì hướng dẫn này sẽ khám phá chính xác Bitcoin Futures ETF là gì, lý do tại sao các nhà đầu tư lại hào hứng, những thách thức liên quan và các chiến lược thực tế để tận dụng tối đa cơ hội đầy hứa hẹn này.

Hiểu những điều cơ bản về Bitcoin Futures ETF

Bitcoin Futures ETF là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được thiết kế để giúp các nhà đầu tư tiếp cận với biến động giá Bitcoin mà không cần phải sở hữu trực tiếp tiền điện tử. Thay vì nắm giữ Bitcoin thực tế, các ETF này đầu tư vào các hợp đồng futures Bitcoin - thỏa thuận được giao dịch trên các sàn giao dịch được quản lý, như Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME), để mua hoặc bán Bitcoin với mức giá cố định vào một ngày trong tương lai.

Điều này quan trọng vì Bitcoin Futures ETF cung cấp một phương pháp dễ tiếp cận và được quản lý để nhà đầu tư truyền thống tham gia vào thị trường tiền điện tử, loại bỏ sự phức tạp liên quan đến ví kỹ thuật số và sàn giao dịch tiền điện tử. Kết quả là, nhà đầu tư được hưởng tính thanh khoản cao hơn, tham gia thị trường dễ dàng hơn và tích hợp dễ dàng hơn vào danh mục tài chính hiện có.

Bitcoin Futures ETF hoạt động như thế nào?

Bitcoin Futures ETF hoạt động bằng cách nắm giữ hợp đồng futures thay vì nắm giữ Bitcoin. Các hợp đồng này thể hiện quyền - nhưng không phải nghĩa vụ - mua hoặc bán Bitcoin với mức giá đã thỏa thuận vào một ngày cụ thể trong tương lai. Khi hợp đồng futures sắp hết hạn, nhà quản lý ETF sẽ gia hạn hợp đồng bằng cách bán các hợp đồng sắp hết hạn và mua các hợp đồng mới, duy trì sự tiếp xúc liên tục với biến động giá Bitcoin.

Đâu là Bitcoin Futures ETF đầu tiên?

ProShares Bitcoin Strategy ETF, được ra mắt vào tháng 10 năm 2021, là Bitcoin Futures ETF đầu tiên được chấp thuận tại Hoa Kỳ Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành công nghiệp tiền điện tử, thu hút sự chú ý và đầu tư lớn, tích lũy được hơn 1 tỷ USD tài sản được quản lý chỉ trong vài ngày sau khi ra mắt.

Tại sao Bitcoin Futures ETF lại quan trọng với nhà đầu tư

Kết nối tài chính truyền thống và tiền điện tử

Bitcoin Futures ETF kết nối thị trường tài chính truyền thống và tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư một phương tiện đầu tư quen thuộc và được quản lý bởi các cơ quan như Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Sự giám sát theo quy định này làm tăng thêm độ tin cậy, thu hút các nhà đầu tư thận trọng ưa chuộng các cấu trúc tài chính đã được thiết lập.

Tăng cường tính thanh khoản và khả năng tiếp cận thị trường

Với Bitcoin Futures ETF được niêm yết trên các sàn giao dịch được quản lý, nhà đầu tư sẽ có được tính thanh khoản tốt hơn. Họ có thể dễ dàng mua và bán cổ phiếu trong suốt ngày giao dịch, giống như bất kỳ ETF nào khác. Tính thanh khoản tăng lên này khiến khoản đầu tư Bitcoin trở nên hấp dẫn đối với nhà đầu tư tổ chức và nhà giao dịch đang tìm kiếm các giao dịch nhanh chóng, hiệu quả mà không cần phải lo lắng về sự biến động của thị trường tiền điện tử.

Giảm rào cản gia nhập

Nhiều nhà đầu tư ngại đầu tư trực tiếp vào Bitcoin vì lo ngại về bảo mật hoặc sự phức tạp về mặt kỹ thuật. Bitcoin Futures ETF xóa tan những lo ngại này bằng cách loại bỏ nhu cầu về ví tiền điện tử và quản lý tài sản kỹ thuật số, do đó giảm đáng kể rào cản gia nhập cho nhiều nhà đầu tư hơn.

Những thách thức chung mà nhà đầu tư phải đối mặt với Bitcoin Futures ETF

Lỗi theo dõi và biến động thị trường

Một thách thức đáng kể với Bitcoin Futures ETF là theo dõi lỗi - sự khác biệt giữa hiệu suất của ETF và giá spot thực tế của Bitcoin. Hợp đồng futures liên quan đến chi phí chuyển nhượng liên tục, được gọi là phí chuyển nhượng, đặc biệt là khi giá tương lai vượt quá giá spot (contango). Những chi phí này có thể làm giảm tổng lợi nhuận, dẫn đến sai lệch hiệu suất.

Các nhà đầu tư phải lưu ý đến vấn đề này. Ví dụ, trong giai đoạn biến động cao, như những biến động đáng kể trong năm 2021 và 2022, lỗi theo dõi có thể trở nên rõ rệt hơn, ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư.

Rủi ro biến động và đòn bẩy cao hơn

Bản thân Bitcoin vốn nổi tiếng là biến động mạnh và các hợp đồng futures vốn khuếch đại sự biến động này do đòn bẩy. Trong khi đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận trong thị trường tăng giá, nó cũng làm tăng mức thua lỗ khi thị trường suy giảm. Nhà đầu tư không quen với những động thái này có thể phải đối mặt với những biến động lớn bất ngờ về giá trị danh mục đầu tư, điều này cho thấy nhu cầu quản lý rủi ro thận trọng.

Chiến lược đầu tư hiệu quả cho Bitcoin Futures ETF

Đa dạng hóa và quản lý rủi ro

Các nhà đầu tư nên tích hợp Bitcoin Futures ETF vào danh mục đầu tư đa dạng. Chỉ phân bổ một tỷ lệ nhỏ - thường từ 1% đến 5% - có thể giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn có khả năng hưởng lợi từ biến động giá Bitcoin. Ví dụ, nhà đầu tư sử dụng Bitget thường áp dụng cách tiếp cận cân bằng bằng cách kết hợp các ETF tiền điện tử với các loại tài sản truyền thống, giúp giảm hiệu quả sự biến động chung.

Mua Bitcoin trên Bitget ngay hôm nay thật dễ dàng!

Hiểu và theo dõi thị trường futures

Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ thị trường futures để dự đoán những thay đổi tiềm ẩn trong cơ cấu giá. Nhận biết các giai đoạn contango hoặc backwardation (khi giá futures thấp hơn giá spot) giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định tham gia và thoát ra chiến lược, giảm thiểu tổn thất liên quan đến chi phí chuyển nhượng.

Trung bình giá (DCA)

Áp dụng phương pháp trung bình giá có thể làm giảm thiểu rủi ro biến động liên quan đến Bitcoin Futures ETF. Việc đầu tư thường xuyên một khoản tiền cố định, bất kể giá cả biến động, sẽ làm giảm tác động của biến động ngắn hạn, có khả năng tăng cường lợi nhuận dài hạn.

Top 5 Bitcoin Futures ETF mà nhà đầu tư nên biết

1. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

Bitcoin Futures ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ, cung cấp khả năng tiếp cận được với biến động giá Bitcoin một cách dễ dàng và được quản lý.

2. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)Cung cấp khả năng tiếp cận tương tự như BITO, cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ hợp đồng futures Bitcoin trên các sàn giao dịch được quản lý.

3. VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)Được biết đến với mức phí quản lý thấp hơn và khả năng tiếp cận hiệu quả thông qua các hợp đồng futures Bitcoin được thanh toán bằng fiat.

4. Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)Kết hợp futures Bitcoin với các khoản đầu tư liên quan đến blockchain, lý tưởng cho việc tham gia rộng rãi hơn vào thị trường tiền điện tử.

5. Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)Sự kết hợp độc đáo giữa chiến lược tiếp cận hợp đồng futures Bitcoin và chiến lược tạo ra thu nhập, hoàn hảo cho nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận và tăng trưởng.

Giải đáp các câu hỏi thường gặp của nhà đầu tư về Bitcoin Futures ETF

Bitcoin Futures ETF có an toàn không?

Mặc dù Bitcoin Futures ETF được quản lý mang lại mức độ an toàn hơn so với các thị trường tiền điện tử không được quản lý, nhưng chúng vẫn có những rủi ro cố hữu như lỗi theo dõi, tính biến động và tổn thất đòn bẩy. Nhà đầu tư nên tiếp cận các khoản đầu tư này một cách thận trọng, hiểu rõ những nhược điểm tiềm ẩn và duy trì kỳ vọng thực tế.

Bitcoin Futures ETF so với Bitcoin Spot ETF: Loại nào tốt hơn?

Việc lựa chọn giữa futures ETF và spot ETF phần lớn phụ thuộc vào sở thích của mỗi cá nhân. Bitcoin Spot ETF nắm giữ trực tiếp Bitcoin, theo dõi chặt chẽ giá giao ngay của nó. Ngược lại, Bitcoin Futures ETF lại mang đến sự phức tạp liên quan đến hợp đồng futures và các chi phí liên quan. Nhà đầu tư thích tiếp xúc đơn giản hơn với ít lỗi theo dõi có thể lựa chọn spot ETF khi có thể, trong khi những người ưu tiên tiếp xúc gián tiếp, được quản lý có thể thích Bitcoin Futures ETF.

Phí ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư như thế nào?

Phí quản lý, chi phí chuyển nhượng và phí giao dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận. Nhà đầu tư nên đánh giá chặt chẽ tỷ lệ chi phí và chi phí hoạt động của từng ETF, lựa chọn các lựa chọn có phí thấp hơn để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Kết luận

Bitcoin Futures ETF đại diện cho sự giao thoa quan trọng giữa các cấu trúc tài chính truyền thống và thế giới tiền điện tử năng động. Chúng cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận được với biến động giá của Bitcoin đồng thời đơn giản hóa sự phức tạp của quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, nhà đầu tư tiềm năng phải tìm hiểu các ETF này với sự hiểu biết rõ ràng về rủi ro, chi phí và động lực thị trường riêng của chúng.

Áp dụng các chiến lược đầu tư thận trọng, hiểu rõ điều kiện thị trường và theo dõi hiệu suất ETF một cách nhất quán có thể giúp các nhà đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng của Bitcoin Futures ETF, biến sự biến động thành cơ hội.

Cuối cùng, luôn cập nhật thông tin, đa dạng hóa và kỷ luật vẫn là chìa khóa để đầu tư thành công vào Bitcoin Futures ETF, khiến chúng trở thành sự bổ sung có giá trị vào bộ công cụ của nhà đầu tư hiện đại.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đăng ký ngay và khám phá thế giới tiền điện tử tuyệt vời tại Bitget!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bài viết này không cấu thành sự đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được thảo luận hoặc lời khuyên về đầu tư, tài chính hoặc giao dịch. Bạn cần tham khảo các chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.