Шортинг BTC (Короткая продажа ВТС или продажа без покрытия) — как получить прибыль на медвежьем рынке

Инвестору и трейдеру необходимо знать общие условия рынка криптовалют, иметь возможность соответствующим образом адаптироваться или переключаться между стратегиями. Текущие рыночные условия являются медвежьими и, похоже, пока не показывают никаких признаков разворота. В этой статье мы расскажем о коротких продажах ВТС, а также других инструментах на Bitget, с помощью которых вы сможете получать прибыль на медвежьем рынке.

Обзор мирового рынка

Последние два с половиной года отмечены в истории исключительными событиями, связанными с Covid-19 и кризисом. Это привело к особым рыночным условиям с высоким уровнем волатильности, что, в свою очередь, привело к одновременным бычьим и медвежьим движениям в нескольких секторах. Правительства предприняли чрезвычайные меры для поддержания стабильности, но сегодня негативная реакция оказывает прямое влияние на экономику и рост уровня инфляции. В последнее время текущая геополитическая напряженность между Россией, Украиной и остальным миром повлекла за собой серьезную нестабильность и повысила уровень неопределенности на рынках . Мировая экономика находится сейчас не в самом лучшем состоянии, и большинство рынков стали медвежьими. Рынок криптовалют здесь не является исключением.

Обзор BTC

Биткойн в настоящее время находится в 9 месяцах от своего исторического максимума и находится в устойчивом нисходящем тренде с четвертого квартала 2021 года. При этом небольшая устойчивость превратилась в консолидацию и отскок в течение первого квартала 2022 года, прежде чем возобновить свое снижение во втором квартале. В итоге цена достигла минимального уровня с четвертого квартала 2020 года.

Можно с уверенностью сказать, что ВТС находится на медвежьем рынке и сталкивается с новой крипто-зимой с доходностью -17,3%, -15,56%, -37,32% соответственно за апрель, май, июнь.

Хотя одной из основных первоначальных ценностей биткойна была независимость от традиционной финансовой системы, это уже не так из-за притока большого количества корпоративного и институционального капитала. Прямым следствием этого является увеличение уровней корреляции между биткойном и основными финансовыми индексами, такими как SP500 и Nasdaq, что оказывает отрицательное давление на цену биткойна. Корреляция с этими индексами достигла рекордных максимумов в течение мая.

Кроме того, растущая стоимость энергии повлияла на то, как майнеры управляют своими резервами. Несмотря на желание придержать активы, им пришлось продать часть своих добытых монет в ожидании роста цен на энергоносителей. Это также отрицательно повлияло на уровень цен на рынках криптовалют.

Как минимум, краткосрочный прогноз медвежий, но прибыль можно получать даже в таких неопределенных рыночных условиях. Для этого в вашем распоряжении несколько инструментов и методов, применяемых в зависимости от допустимого риска, временного горизонта и инвестиционных целей. Очень важно использовать эти факторы, поскольку они будут определять ваш план, стратегию и инструменты, которые лучше всего подойдут именно вам.

Предложения по заработку на медвежьем рынке

1. Ходлинг

Можно ли вообще говорить о медвежьем рынке или крипто-зиме, не упомянув одно-единственное самое известное слово в криптоиндустрии? HODL – слово, рожденное из-за опечатки.

ХОДЛИНГ — это концепция хранения криптовалюты в течение времени без ее продажи. Это долгосрочный подход, и его можно сравнить с драконом, который хранит свое сокровище, не позволяя никому и ничему прикасаться к нему. Это долгосрочная пассивная стратегия, практически не требующая усилий после первоначальной покупки криптовалюты. Смысл в том, чтобы удерживать основные криптовалюты, которые продемонстрировали стабильность во времени и/или которые обеспечивают высокую ценность с фундаментальной точки зрения (например, варианты использования, токеномика). Риски этой стратегии связаны со сверхурочной экспозицией и производительностью базовых активов. На самом деле неопределенность увеличивается в течение длительных периодов времени, и цена может сильно колебаться и даже приближаться к 0. Основным недостатком простого хранения криптовалюты является то, что доходность на 100% зависит от изменения цены активов по отношению к цене покупки. Это может быть проблематично при анализе реальных результатов с поправкой на инфляцию.

2. Ставка

Ставки — это решение, наиболее близкое к традиционным рыночным безрисковым решениям по доходности, таким как суверенные облигации, обычно предлагающие низкие, но стабильные процентные ставки.

Ставка — это процесс размещения криптовалюты в рамках механизма консенсуса, который помогает стабилизировать и способствует работе блокчейнов. В обмен вознаграждение, фиксированное по заданному курсу в той же криптовалюте, распределяется на периодической основе. Это отличный метод, который можно сочетать с описанным выше ходлингом, поскольку он также является пассивной стратегией и применяет метод начисления процентов к криптовалюте. Это среднесрочная и долгосрочная стратегия, для которой основной риск связан с выбором биржи, через которую осуществляется ставка. Централизованные биржи (CEX) подвержены риску взлома или банкротства. Кроме того, поскольку доход зависит от количества монет и распределяется как таковой, подверженность риску базовой стоимости монет остается такой же, как и при ХОДЛИНГЕ.

Сценарий 1: Нейтральный. Цена актива остается стабильной.

Распределение капитала: 100 Polkadot (DOT), купленных по цене 10 долларов за единицу на общую сумму 1000 долларов ; Ставка APY : 2% в год; Возврат: 2 DOT = 20 долларов . Общий капитал: 1000 долларов .

Сценарий 2: Оптимальный – цена актива увеличивается.

Распределение капитала: 100 Polkadot (DOT), купленных по цене 10 долларов за единицу на общую сумму 1000 долларов ; Ставка APY : 2% в год; Новая цена $DOT: $20 Возврат: 2 DOT = 2%; 40 долларов = 4% от общего капитала: 102 x 20 долларов = 2040 долларов; +104%

Сценарий 3: неоптимальный – цена актива снижается

Распределение капитала: 100 Polkadot (DOT), купленных по цене 10 долларов за единицу на общую сумму 1000 долларов ; Ставка APY : 2% в год; Новая цена $DOT: $5 Возврат: 2 DOT = 2%; -10 долларов = -1% Общий капитал: 102 x 5 долларов = 510 долларов; -49%

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К BITGET STAKING и ЗАРАБАТЫВАЙТЕ BGB СЕЙЧАС!

3. Накопление через DCA

Возможно, вы купили монету во время бычьего рынка по высокой цене, и хотя она имеет большую ценность, ее ценовое движение не отражает этого. Это может быть возможностью для накопления и масштабирования вашей позиции!

Накопление с использованием стратегии усреднения стоимости в долларах — это принцип попытки построить значительную позицию по сниженной стоимости. Для этого несколько ордеров на покупку размещаются с разными интервалами друг под другом для выполнения покупок. Это активная стратегия, которая требует определенных усилий при анализе актива и определении идеальных уровней покупки. Преимущество этой стратегии заключается в том, что по мере снижения цен ваша позиция становится больше, поскольку вы получаете больше единиц криптовалюты при каждой покупке, а средняя стоимость позиции уменьшается. Дополнительным преимуществом является то, что вы не рискуете сразу 100% своего капитала, поскольку вы постепенно увеличиваете масштабы, и всегда можете решить прекратить следовать этой стратегии. Риск заключается в том, что по мере снижения цены нет гарантии, что она снова пойдет вверх, поэтому рекомендуется придерживаться основных криптовалют с сильными фундаментальными показателями и проверенной надежностью.

Сценарий 1: Единовременная покупка биткойнов

Распределение капитала: 1000 долларов Первоначальная покупка 1: 100% на 25 000 Средняя стоимость: 25 000 долларов ; Размер позиции: 1000/25 000 = 0,04 биткойна.

Сценарий 2: усреднение долларовой стоимости биткойнов

Распределение капитала: 1 000 долларов ; Первоначальная покупка 1: 20% на 25 000; Покупка 2: 30% на 20 000; Покупка 3: 30% на 15 000; Покупка 3: 20% в 12 000 долларов ; Средняя стоимость: 25 000 долларов x 0,2% + 20000$ x 0,30 + 15000$ x 0,30 + 12000$ x 0,20 = 17 900; Размер позиции: 200/25 000 + 300/20 000 + 300/15 000 + 200/12 000 = 0,06 биткойна.

Между сценарием 1 и сценарием 2, несмотря на то, что первоначальный вклад капитала одинаков, результат сильно отличается. Фактически, распространение покупок снизило среднюю стоимость на 7100 долларов и предоставило эквайеру дополнительные 0,02 биткойна, что примерно на 50% больше.

Дополнительную информацию BITGET SPOT TRADING СПОТОВАЯ ТОРГОВЛЯ НА BITGET можно найти здесь .

4. Торговля: короткие фьючерсы

До сих пор были представлены пассивные или полупассивные подходы к зарабатыванию денег на медвежьем рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но можно торговать или спекулировать на движении криптовалюты вверх или вниз через фьючерсы.

Фьючерсы — это рискованные продукты, которые позволяют открывать длинные или короткие позиции с кредитным плечом и получать прибыль, если цена базового актива движется в желаемом направлении: вверх для длинных позиций и вниз для коротких позиций. Вознаграждения могут быть такими же высокими, как и принятые риски, а убытки ограничены выделенным капиталом, хотя получение маржин-колла с последующей ликвидацией обычно не доставляет удовольствия. Существует три основных подхода к торговле фьючерсами.

Вариант 1: Торговля по тренду

Как следует из названия, при торговле по тренду на медвежьем рынке будут открываться только короткие позиции, реализующие прибыль по мере того, как цена падает от цены входа. Это, как правило, наиболее вероятный сценарий медвежьего тренда, поскольку цены снижаются со временем. Риск заключается в том, что тренд развернется или неадекватный уровень кредитного плеча в сочетании с высокой волатильностью приведет к ликвидации. Краткосрочные и среднесрочные позиции с кредитным плечом от низкого до среднего могут использоваться для получения некоторой прибыли и сокращения убытков.

Вариант 2: Торговля против тренда

Как следует из названия, при торговле против тренда на медвежьем рынке будут открываться только длинные позиции, реализующие прибыль, когда цена поднимается выше цены входа. Это более рискованный подход на медвежьем рынке, поскольку он в определенной степени требует выбора времени для рынка. На самом деле, открывать длинную позицию наиболее выгодно, когда происходит разворот тренда или когда происходит отскок после резкого снижения цен. В любом случае необходима надежная торговая система и стратегия, чтобы извлечь выгоду из этих, как правило, кратковременных движений.

Вариант 3: Торговля в диапазоне

Общеизвестно, что независимо от рыночных условий, рынок не движется бесконечно линейно. На самом деле могут быть периоды времени, когда рынок совершает боковое движение, называемое консолидацией, прежде чем возобновить тренд. В течение этого периода можно открывать несколько позиций, переключаясь между длинными и короткими, чтобы зафиксировать прибыль, но риск остается в позиции, пока тренд возобновляется. Применяя этот подход, важно помнить о ключевых ценовых уровнях, чтобы оптимизировать входы и выходы с помощью ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Tradingview: 4-часовой график BTCUSD, показывающий движение цены

На приведенном выше графике показано недавнее прошедшее ценовое движение на 4-часовом графике биткойна с акцентом на различные фазы: движение вниз, боковое движение и откаты. Этот пример призван дать представление и проиллюстрировать потенциал и возможности торговли фьючерсами. Обратите внимание, что этот пример подлежит ретроспективному анализу, и закономерности не так очевидны.

Ознакомьтесь с дополнительным информацией, прочитав наши

Полное руководство по маржнальной торговле фьючерсам на Bitget

Полное руководство по торговле фьючерсами с USDT- маржой на Bitget

Вывод

Подводя итог, можно сказать, что хотя крипто-зима уже наступила и разворачивается медвежий рынок, важно отметить, что сейчас стадия зрелости для криптовалюты и среды блокчейна намного более продвинута, чем на предыдущих крипто-медвежьих рынках, из-за крупного корпоративного и институционального внедрения в криптопространство. Кроме того, мир находится в состоянии глобального кризиса, что означает, что затронуты все классы активов, но вместе с этим появляются возможности на всех рынках, включая криптовалюты. Использование и объединение некоторых инструментов, предлагаемых Bitget, для разработки плана и получения прибыли в соответствии с индивидуальными предпочтениями и неприятием риска поможет пережить суровую крипто-зиму.