Khi thị trường phục hồi, làm thế nào chúng ta có thể rút ra bài học từ sự sụt giảm và tiếp tục ứng phó với thị trường?

Tiêu đề gốc: Niềm tin và vốn tinh thần trong tiền điện tử
Tác giả gốc: ElNachoCrypto, nhà nghiên cứu tiền điện tử
Bản dịch gốc: ChatGPT

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết khám phá tầm quan trọng của niềm tin, vốn tinh thần và các chiến lược đơn giản hóa trong đầu tư tiền điện tử, nhấn mạnh việc sử dụng sự tự phản ánh và quan điểm dài hạn để tránh giao dịch thường xuyên và đưa ra quyết định sai lầm. Tác giả đưa ra 10 gợi ý mang tính xây dựng, nhắc nhở người đọc đào sâu hiểu biết thông qua nghiên cứu liên tục, đồng thời duy trì quản lý cảm xúc và tư duy lý trí để ứng phó với những biến động của thị trường.

Sau đây là nội dung gốc (để dễ đọc và hiểu hơn, nội dung gốc đã được sắp xếp lại):

TL;DR

· Giữ cho đơn giản, càng ít càng tốt. Nếu đầu tư và hoạt động vô số vào đó, bạn sẽ đưa ra những quyết định tồi tệ.

· Tại sao bạn lại háo hức làm giàu đến vậy? Hãy nhớ rằng, tiền kiếm được nhanh chóng thường bốc hơi nhanh chóng.

· Thu hẹp sự tập trung của bạn và được dẫn dắt bởi đức tin và sự bình yên nội tâm.

Thế giới tiền điện tử đầy rẫy những điều gây xao nhãng

Ngay từ năm 2017, khi tôi bước chân vào lĩnh vực này, tôi đã mua một lô BTC với giá gốc khoảng 3.500 đô la Mỹ. Nếu tôi hôn mê ngay sau lần mua hàng cuối cùng và tỉnh dậy vào hôm nay, tình hình tài chính của tôi sẽ khá ổn.

Tôi có thể tránh được vô số giao dịch qua lại, đau đớn và đau khổ. Nhưng làm thế thì có gì vui? Chúng ta phải trải qua điều này để đến được phía bên kia và học được những điều cần biết để thành công. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chấp nhận và cố gắng “hưởng thụ” những khó khăn – xem chúng như một sự giáo dục. Hay như Ray Dalio đã nói: Đau đớn + suy ngẫm = tiến bộ.

Phần phản chiếu rất quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi viết những điều này. Bởi vì tôi cảm thấy mình phải xử lý nỗi đau và làm rõ bài học.

Nhưng tôi muốn nói gì ở đây? Từ năm 2017 đến năm 2025, tôi đã tham gia vào hầu hết mọi hoạt động được cung cấp (trừ gian lận, vì lương tâm tôi không cho phép). Giao dịch, mua bán NFT, khai thác airdrop, khai thác lợi nhuận, đầu tư sớm, v.v.

Bất chấp mọi nỗ lực không ngừng nghỉ để tích lũy tài sản nhanh chóng, việc chỉ cần đầu tư vào BTC từ năm 2017 sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều và tốn ít năng lượng cũng như thời gian hơn đối với tôi. Hành động đơn giản, nhàm chán, chậm chạp nhưng nhất quán này sẽ mang lại lợi nhuận không tưởng. Bài học nằm ở đó.

Gần đây tôi thấy có người hỏi Cobie rằng họ nên làm gì trước những lời đồn đại đồi trụy về memecoin. Tôi nghĩ câu trả lời của anh ấy rất tuyệt vời: @cobie: Đừng mua những trò lừa đảo đó, hãy tiết kiệm tiền của bạn. Mua Bitcoin và những thứ có giá trị khác cực kỳ khan hiếm. Đặt ra mục tiêu dài hạn cho sự giàu có cá nhân của bạn. Bỏ qua mọi thứ khác vì chúng không quan trọng.

Tôi là một fan hâm mộ lớn của Cobie. Tôi nghĩ anh ấy là tiếng nói của lý trí giữa một đám người ngu ngốc ồn ào.

Điều này không chỉ đơn thuần là bảo bạn đầu tư vào BTC mà còn:

· Tôi nghĩ rằng chúng ta quá ám ảnh với việc làm giàu nhanh chóng đến nỗi chúng ta rơi vào những hoạt động liên tục khiến chúng ta mất tiền.

· Chúng ta cần có khung thời gian dài hơn nhiều để tích lũy của cải.

· Học hỏi từ kinh nghiệm (của bản thân và của người khác) – Tiền bạc có xu hướng tuân theo nguyên tắc “dễ đến, dễ đi”. @Trader_Dante đã nói rất đúng: @Trader_Dante: Một trong những lý do khiến tôi không mắc phải FOMO là trong 21 năm giao dịch, tôi thấy rằng hầu như mọi người tham gia vào lĩnh vực giao dịch này đều không thể giữ được số tiền họ kiếm được. Sự thành công ngắn hạn của một người không làm tôi phấn khích. Tôi thường đoán đúng là cuối cùng họ sẽ chẳng có gì cả.

· Thế giới tiền điện tử thực sự là một sòng bạc không được quản lý. Nếu mọi người thực sự có được thứ họ muốn từ thị trường (dù thắng hay thua), họ sẽ tìm thấy chất độc của mình ở đây.

· Nhiều người trong chúng ta thực sự đang đuổi theo 10 con thỏ, đến nỗi chúng ta không bao giờ học được mình giỏi ở đâu, phát triển tính nhất quán và kết cục còn tệ hơn so với khi bắt đầu.

Thu hẹp sự tập trung của bạn bằng niềm tin

Tin vào điều gì đó, nhưng hãy lựa chọn điều bạn tin tưởng thật cẩn thận. Ở đây có nhiều kẻ lừa đảo hơn cả ở miền Tây hoang dã. Hãy luôn hoài nghi về mọi người và mọi thứ, dù sao thì đây cũng là tiền điện tử.

Đây là lý do tại sao tôi nghĩ một số dòng tweet của Murad sẽ khiến mọi người mất rất nhiều tiền. Ông ấy đang bán lập luận của mình, nhưng việc mượn niềm tin của người khác chẳng có giá trị gì vì bạn sẽ không có đủ sức mạnh để kiên trì khi quyết tâm của bạn chắc chắn sẽ bị thử thách.

Một mặt, tôi ngưỡng mộ niềm tin của Murad (tôi nghĩ lập luận của ông ấy là sai, nhưng đó là một chủ đề khác), nhưng cũng tin rằng nó sẽ dẫn đến nhiều bài học đau đớn cho những ai chọn đi theo ông ấy. Có lẽ điều này cuối cùng sẽ mang lại nhiều bài học.

Bạn phải phát triển lập luận và niềm tin của mình thông qua nhiều tháng hoặc nhiều năm nghiên cứu. Không còn cách nào khác. Làm như vậy sẽ giúp bạn an tâm rằng mình đã làm hết sức mình và thị trường sẽ lo liệu phần còn lại.

Tôi đã phát triển một số lượng rất nhỏ các khoản đầu tư dài hạn có độ tin cậy cao. Không cần phải chia sẻ chúng ở đây, nhưng điều quan trọng là khi thị trường tặng tôi một món quà (chẳng hạn như một đợt airdrop ngẫu nhiên), tiền sẽ chảy ngược trở lại vào niềm tin của tôi.

Tôi không muốn nắm giữ hơn 10 token hoặc đầu tư vào hơn 10 dự án. Việc này thực sự gây mệt mỏi về mặt tinh thần. Mỗi mục đều yêu cầu một mức độ chú ý nhất định, và kết hợp lại sẽ làm tăng đáng kể khả năng bỏ sót và sai sót. Nghiên cứu cho thấy rằng tất cả chúng ta đều có nguồn lực tinh thần hạn chế và mỗi nhiệm vụ mới đều đòi hỏi quá trình xử lý tinh thần riêng, cả có ý thức và vô thức.

Tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên tài chính nào ở đây, chỉ là một vài điều để bạn suy nghĩ:

1. Dọn dẹp bộ não và danh mục đầu tư của bạn. Bán tài sản có mức độ tin cậy thấp và mua tài sản có mức độ tin cậy cao.

2. Tăng cường niềm tin của bạn vào những tài sản này thông qua việc tiếp tục nghiên cứu.

3. Mặc dù vậy, thế giới tiền điện tử là một nơi cực kỳ biến động và bạn cũng vậy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng vứt bỏ bất cứ thứ gì bất cứ lúc nào. Tôi không nói là bạn nên bán ngay một thứ gì đó khi mới có dấu hiệu xấu, nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng để xem xét lại lập luận của mình một cách khách quan mọi lúc.

4. Hãy chú ý đến những người không đồng tình với lập luận của bạn; họ có thể giúp bạn nhìn ra những điều mà bạn chưa từng nghĩ đến. Tôi luôn chú ý đến những người hoài nghi về Hyperliquid. Tôi thực sự muốn biết họ nói gì và tôi có thể học được gì từ họ.

5. Theo dõi một cách khách quan cảm xúc/phản ứng của bản thân (và của người khác) trước những thách thức đối với niềm tin vững chắc. Hãy tự hỏi bản thân – “Tại sao tôi/họ lại quá bận tâm về điều đó? Điều đó nói lên điều gì về họ/tôi?” Nếu cần, hãy tưởng tượng bạn đứng sau chính mình như một người quan sát thụ động – hành vi của bạn trông như thế nào?

6. Luôn luôn đặt câu hỏi về khả năng giữ thái độ khách quan của mình. Chúng ta không phải lúc nào cũng là sinh vật lý trí hay logic.

7. Luôn giữ một số quỹ dự trữ cho những cơ hội hấp dẫn chỉ đến một lần trong năm/một chu kỳ. Tôi cho rằng một khi bạn có một số tiền kha khá để triển khai, bạn có thể chẳng cần làm gì cả trong suốt cả năm chỉ để chờ đợi những cơ hội này. Ngoài ra, hãy cân nhắc rằng một số người ở đây chỉ sử dụng USDC để khai thác lợi nhuận/airdrop và có tương đối ít tiếp xúc với tài sản tiền điện tử giao ngay. Nếu bạn định làm hết sức mình, tốt hơn hết là bạn nên có một lý do thực sự chính đáng.

8. Sự bình yên nội tâm đến từ việc biết rằng nếu sòng bạc làm bạn thất vọng ngày hôm nay, ngày mai bạn vẫn sẽ ổn. Nếu bạn tiếp xúc quá nhiều, bạn sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Đừng đầu tư vào danh mục đầu tư của bạn nhiều hơn mức bạn thực sự có thể chi trả – hãy xem xét lại con số này nhiều lần.

9. Thống trị bằng cách không làm gì cả. Thật tuyệt vời khi bạn thực sự có thể ngồi xuống và thư giãn. Hầu hết tiền kiếm được bằng cách không làm gì cả, hoặc là giữ tiền mặt chờ cơ hội có giá trị cao hoặc chủ động định vị do sự kiện đảo chiều trung bình lớn trong khung thời gian cao.

10. Một phần của việc thỏa mãn với lập luận của bạn là thu lợi nhuận. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để nắm giữ lâu hơn khi bạn biết mình đã thu được lợi nhuận lớn, gấp nhiều lần số vốn ban đầu. Mọi người thực sự bỏ qua điều này. Việc này không dễ và cần phải thực hành, nhưng hãy ép bản thân biến nó thành thói quen. Tôi đã dán hai ảnh chụp màn hình này từ @Traderdermayne và @Pentosh1 vào bảng tính danh mục đầu tư của mình:

@Traderdermayne: Tôi đồng ý, nhưng bạn không cần phải đợi cho đến khi thị trường tăng giá kết thúc mới có thể thu lợi nhuận. Bạn nên rút tiền dần dần trong quá trình này.

Khả năng bạn có thể xác định chính xác thời điểm thị trường tăng giá kết thúc là rất thấp và bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều khi khóa lợi nhuận khi danh mục đầu tư của mình đạt đến các mốc quan trọng, thay vì hy vọng có thể bán hết toàn bộ cùng một lúc khi thị trường đạt đỉnh.

Gần như không thể bán hết tất cả tài sản ở “điểm cao nhất”, đặc biệt là vì một số tài sản sẽ đạt đỉnh vào những thời điểm khác nhau. Dù sao đi nữa, giá trị cao lịch sử của danh mục đầu tư của bạn có thể không hoàn toàn khớp với mức đỉnh thực tế của thị trường và sẽ có một số biến động.

Ngoài ra, nếu thị trường tiếp tục diễn biến lâu hơn dự kiến, việc thu lợi nhuận trong quá trình này sẽ cho phép bạn giữ tiền trong tay để tái đầu tư khi cần thiết.

Tất nhiên, nếu bạn không thay đổi lối sống, số tiền này sẽ không thể thay đổi căn bản cuộc sống của bạn.

Hãy thư giãn, đừng lo lắng. Cơ hội sẽ lại đến.

「Liên kết gốc」