Dữ liệu trực tuyến tuần 42: Thị trường tiền điện tử trở lại mạnh mẽ nhưng cần thêm dòng vốn từ bên ngoài

Tiêu đề gốc: "Người tham gia dài hạn bán, nhà đầu cơ ngắn hạn mua?" Các quỹ ETF đang đổ vào. |WTR 10.21》

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR

Đánh giá về tuần này

Tuần này từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10, giá cao nhất của Bingtang Orange là gần 69.000 USD và giá thấp nhất là gần X USD, với biên độ dao động khoảng 10,47%.

Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 62.000, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

→ Phân tích:
1. 59000-63000 khoảng 2,02 triệu chiếc;
2. -68000 Khoảng 1,18 triệu chiếc;
rent Xác suất không giảm xuống dưới 53000~57000 trong ngắn hạn là 70%;
>> Xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 60%.

Tin quan trọng

Tin kinh tế

1. Ngân hàng Trung ương Châu Âu sau khi cắt giảm lãi suất Theo dự kiến vào thứ Năm, các thành viên Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến tỷ lệ lạm phát sẽ đạt 2% trong quý đầu tiên hoặc quý 2 năm sau. Họ tin rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là rất có thể và không thảo luận về phương án cắt giảm lãi suất 50%. điểm cơ bản.

2. Một loạt dữ liệu kinh tế vững chắc gần đây ở Hoa Kỳ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay. Tháng mười một.

3. Goldman Sachs kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản liên tục từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, với mức lãi suất cuối cùng đạt 3,25%-3,5%.

4. Lợi nhuận trung bình lịch sử của Chỉ số S&P 500 từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 là 5,17%. trên 7%, ngụ ý mức cuối năm là 6.270 điểm.

5. Deutsche Bank cho rằng quyết định cắt giảm lãi suất liên tiếp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm có ý nghĩa rất lớn và có thể thể hiện sự thay đổi của Châu Âu. Ngân hàng Trung ương đẩy nhanh chính sách nới lỏng của mình.

6. Các nhà giao dịch kỳ vọng ngân hàng sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 12 và sẽ có khoảng 122 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất vào tháng 6 năm sau. Điều này có nghĩa là lãi suất sẽ được cắt giảm 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp trước đó.

7. Thống kê của Hoa Kỳ cho thấy: 241.000 người nộp đơn thất nghiệp trong tuần này, thấp hơn giá trị dự kiến là 260.000 và giá trị trước đó được sửa đổi từ 258.000 thành 260.000. Tỷ lệ doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 9 là 0,4%, cao hơn 0,3% so với dự kiến và cao hơn 0,1% so với giá trị trước đó.

8. Doanh số bán lẻ tăng nhẹ so với dự kiến trong tháng 9, củng cố quan điểm nền kinh tế sẽ duy trì tăng trưởng mạnh trong quý 3 và các dấu hiệu phục hồi kinh tế có thể không cản trở Fed Nó sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng tới, nhưng nó sẽ củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

9. Goldman Sachs dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản liên tục từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025. phạm vi lãi suất cuối cùng Sẽ đạt 3,25%-3,5%

Tin tức sinh thái tiền điện tử

1. Các tài liệu của Ủy ban Giao dịch (SEC) cho thấy Morgan Stanley nắm giữ các quỹ ETF BTC giao ngay trị giá 272,1 triệu USD.

2. 12 ETF, tính đến thứ Năm, dòng vốn vào ròng tích lũy đã vượt quá 1,85 tỷ USD và dòng vốn vào ròng của Ryder trong tuần này đã vượt quá 1,07 tỷ USD. có thể đạt dòng vốn vào hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 3.

3. Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ là chất xúc tác quan trọng tiếp theo cho BTC và tiền điện tử, nhưng thị trường vẫn chưa chắc chắn về xu hướng sau bầu cử.

4. Vitalik cho biết tại Tuần lễ Quốc tế Blockchain Thượng Hải năm 2024 rằng vấn đề chính của ETH hiện nay là thiếu một hệ sinh thái thống nhất ETH giống như 34. các chuỗi khác nhau và nó sẽ giống như một hệ sinh thái thống nhất trong tương lai. Các giải pháp bao gồm các địa chỉ cụ thể theo chuỗi, v.v.

5. Báo cáo của Aspen Digital cho thấy 76% tài sản tư nhân của châu Á đã tham gia vào tài sản kỹ thuật số và 18% khác có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực này. Báo cáo đã khảo sát 80 văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị ròng cao ở châu Á và hầu hết những người được hỏi đều quản lý tài sản từ 10 triệu USD đến 500 triệu USD;

6. So với chỉ 58% số người được hỏi vào năm 2022 có liên quan đến tài sản kỹ thuật số, con số này đã tăng đáng kể, với 70% danh mục đầu tư chiếm ít hơn 5% tài sản kỹ thuật số giao ngay. ở Hoa Kỳ và Hồng Kông lần lượt được chấp thuận và 53% số người được hỏi đã tiếp xúc với tiền điện tử thông qua các quỹ hoặc quỹ ETF.

Thông tin chuyên sâu dài hạn: dùng để quan sát tình hình dài hạn của thị trường/thị trường giá xuống/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập
Trung hạn; thăm dò: Được sử dụng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn cũng như sự xuất hiện của một số hướng; và một số điều kiện nhất định có thể xảy ra

Thông tin chi tiết dài hạn

Cấu trúc chip của người nắm giữ dài hạn
Chi phí dài hạn và chi phí ngắn hạn Cổ phiếu
→ Tình trạng tài trợ ETF tiền điện tử

(Cấu trúc chip của những người nắm giữ dài hạn trong hình bên dưới)

Dữ liệu trong hình cho thấy những người tham gia dài hạn là mất tiền trong tay Chips; truy vấn nhiều dữ liệu hơn cho thấy những người tham gia ngắn hạn đang tăng chip của họ. Ở giai đoạn này, có những con chip ngắn hạn để bước đầu kiểm soát việc trao đổi.

(Chi phí và tồn kho dài hạn và ngắn hạn trong hình bên dưới)

Khoảng 70000 đô la Mỹ là một giai đoạn quan trọng của thị trường và những người tham gia lâu dài cũng có một mức giới hạn lợi nhuận nhất định. Nó liên quan đến đỉnh của cổ phiếu định kỳ này (quỹ trên thị trường). Có thể cần thêm nguồn tài trợ bên ngoài để đạt được bước đột phá trên thị trường.

(Trạng thái cấp vốn cho ETF tiền điện tử trong hình bên dưới)

Việc cấp vốn cho ETF tiền điện tử ở Hoa Kỳ được hiển thị và góc nhìn thị trường gần đây Đầu tư nước ngoài vẫn còn tương đối tích cực.

Dự trữ mua đã phục hồi và hiện tại không có áp lực nào từ Grayscale. Nếu việc mua tiếp tục diễn ra trong tương lai, nó sẽ có tác động tiêu cực đến. Khuyến mãi là một tác động tích cực rất tốt, giúp thị trường bứt phá hoặc tiếp cận những đỉnh cao mới.

Thăm dò trung hạn

Thay đổi vị thế ròng của cổ đông dài hạn và ngắn hạn
Nguồn cung thanh khoản
→ Tâm lý tích cực của mạng
→ Mô hình điểm toàn diện của cá voi
Điểm toàn diện về sức mua USDC

(Những thay đổi về vị thế ròng của những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn trong hình bên dưới)

Khám phá những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ ròng của những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn, đồng thời phân tích sức mạnh xu hướng vĩ mô của hai cổ phiếu trên thị trường xét theo khía cạnh thời gian.

Khi thị trường đang tăng hoặc cải thiện, thông thường một trong những người nắm giữ dài hạn và ngắn hạn sẽ chọn nắm giữ hoặc mua . Từ góc độ trọng lượng thị trường, vì những người tham gia dài hạn nắm giữ nhiều xu hơn nên số tiền tối đa có thể đạt hơn 13,6 triệu, trong khi số lượng tối đa những người tham gia ngắn hạn chỉ đạt hơn 3,2 triệu. Do đó, trọng số hành vi nắm giữ/mua tiền tệ của những người tham gia dài hạn sẽ cao hơn.

Thị trường hiện đang trong nhịp điệu mà những người tham gia ngắn hạn đang dần tăng vị thế của họ và những người tham gia dài hạn đang bán nhẹ. Có lẽ sự bất ổn hiện tại trên thị trường là do những người tham gia dài hạn chuyển chip cho những người tham gia ngắn hạn. Nếu những người tham gia ngắn hạn không thể chịu đựng được chip, thị trường có thể trì trệ.

(Cung cấp thanh khoản trong hình bên dưới)

Thanh khoản đang tăng chậm, có thể thanh khoản tại chỗ Nút thắt chưa vẫn chưa đạt được và môi trường giao dịch trên thị trường vẫn tốt.

(Tính tích cực của tình cảm Internet trong hình bên dưới)

Tình cảm Internet không ngừng tăng lên và có thể vẫn còn Chưa đạt đến nút thắt, tâm trạng trên chiến trường vẫn chưa giảm xuống.

(Mô hình tính điểm toàn diện của cá voi khổng lồ trong hình bên dưới)

Nhóm cá voi khổng lồ Điểm số luôn rất cao, có lẽ họ chưa bán hàng loạt trong thời điểm hiện tại.

(Điểm toàn diện về sức mua của USDC trong hình bên dưới)

USDC Người dùng Mức độ sẵn sàng tham gia đã giảm và sức mua hiện đang yếu. Có thể các tổ chức của Hoa Kỳ lo lắng hơn về tình hình thị trường hiện tại hoặc họ không có nhiều hành động mua vào lúc này.

Quan sát ngắn hạn

→ Hệ số rủi ro phái sinh
Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn
• Khối lượng giao dịch phái sinh
→ Tùy chọn biến động ngụ ý
à Khối lượng chuyển lãi và lỗ
à Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động
à Số ròng của Bingtang Orange Exchange
à Dì Exchange Net Heads
>> Cao -Áp lực bán có trọng số
→ Tình trạng sức mua toàn cầu
→ Tổng số tiền ròng trên sàn giao dịch Stablecoin
*** Dữ liệu sàn giao dịch ngoài chuỗi
→ Dữ liệu sàn giao dịch ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro đi vào vùng màu đỏ và rủi ro tăng lên.

(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)

Mẹo về hệ số rủi ro phái sinh Đạt đến vùng màu đỏ, kết hợp với quan sát rằng tuần này vẫn còn một số lượng lớn thay đổi và tích lũy chip gần mức giá hiện tại là 68K, dự kiến khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh lớn ở mức giá hiện tại là thấp.

(Khối lượng giao dịch quyền chọn trong hình bên dưới)

Khối lượng giao dịch quyền chọn tăng lên một chút và tỷ lệ quyền chọn bán tăng nhẹ.

(Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh trong hình bên dưới)

Khối lượng chứng khoán phái sinh là trở lại khu vực phía dưới.

(Hình bên dưới cho thấy sự biến động ngụ ý của các quyền chọn)

Sự biến động ngụ ý không thay đổi nhiều.
Xếp hạng trạng thái tâm trạng: Trung tính

(Khối lượng chuyển lãi và lỗ trong hình bên dưới)

Việc siết chặt bán khống nhỏ trên thị trường vào tuần trước cũng đã thúc đẩy tâm lý tích cực của thị trường Hiện tại, tâm lý tích cực đã giảm nhẹ và thị trường có thể củng cố nhẹ ở mức giá hiện tại trước khi tiếp tục siết chặt ngắn hạn.

(Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động trong hình bên dưới)

Mới và địa chỉ hoạt động ở mức trung bình đến cao.
Xếp hạng cấu trúc áp lực bán và giao ngay: Nhìn chung, BTC tiếp tục chảy ra và ETH tiếp tục chảy vào.

(Người đứng đầu mạng lưới của Bingtang Orange Exchange trong hình bên dưới)

BTC tiếp tục chảy ra ngoài.

(Số lượng trao đổi ETH ròng trong hình bên dưới)

ETH tiếp tục chảy vào.

(Hình bên dưới cho thấy áp lực bán có trọng số cao)

Hiện tại không có áp lực bán có trọng số cao.

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu mất đi, sức mua của stablecoin mất đi.

(Hình bên dưới thể hiện tình trạng sức mua toàn cầu)

Có sự mất mát nhỏ về sức mua toàn cầu.

(Số lượng trao đổi USDC ròng trong hình bên dưới)

Số lượng trao đổi USDC ròng bị mất.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 62.000; sẵn sàng bán ở mức 70.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Có ý định mua ở mức giá gần 58000 , 60000;
Sẵn sàng bán ở mức giá gần 70000 và 72000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 58000.60000;
Có thiện chí bán ở mức giá gần 70000 và 72000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 58000, 62000;
Gần 70000 , 72000 Có thiện chí bán ở mức giá đó.

Tóm tắt tin nhắn của tuần này

Tóm tắt tin nhắn:

1. Kể từ ngày 11 tháng 11, dòng vốn ròng của BTC ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã vượt quá 1,6 tỷ USD.
2. Thị trường mã hóa đang dần trở lại mạnh mẽ.
3. Các ngân hàng trung ương toàn cầu nhìn chung đã bước vào kỷ nguyên cắt giảm lãi suất, tài sản rủi ro đã gia nhập thị trường và khả năng xảy ra một đợt sụt giảm sâu khác đối với tiền điện tử đang dần trở nên nhỏ hơn.
4. Chính sách tiền tệ ngày càng trở nên lỏng lẻo, nước tích tụ ngày càng nhiều và sự tích lũy bên dưới quá dày. Thời gian thay đổi không gian, tiền điện tử và tài sản rủi ro sẽ luôn vượt qua các điểm cao.
5 Đánh giá theo kinh nghiệm, thị trường tiền điện tử sẽ trải qua giai đoạn BTC vượt qua đầu tiên và các loại tiền tệ còn lại sẽ chờ đợi và bù đắp cho sự gia tăng.

Thông tin chi tiết dài hạn về chuỗi:

1 Những người tham gia dài hạn đang bán hàng tương đối. số lượng chip nhỏ; tốc độ tổng thể không lớn, những người tham gia ngắn hạn bắt đầu tích cực mua;

2. Hiện tại, vùng lân cận 70.000 là rất quan trọng, nó là đỉnh định kỳ và bổ sung.

3. Mức độ dòng vốn ETF vào Hoa Kỳ hiện đang có vẻ tốt. Nếu dòng vốn tiếp tục hoạt động, nó có thể thúc đẩy thị trường và phá vỡ. qua những đỉnh cao mới hoặc tiếp cận những đỉnh cao mới.

*** Bối cảnh thị trường:
Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và cần thêm nguồn vốn để can thiệp nên chúng ta cần tập trung vào Mỹ Dòng tiền của quỹ ETF tiền điện tử.

Thăm dò trung hạn trên chuỗi:

1 Hiện tại, những người tham gia dài hạn bán chip cho những người bán khống. người tham gia kỳ hạn Người tham gia đang giao dịch;
2. Thanh khoản trên thị trường vẫn tốt;
3. Tâm lý của người tham gia thị trường không hề suy giảm;
4. Có sự sẵn lòng nhưng không có hành động bán;
5. Người dùng USDC ít nhiệt tình tham gia hơn và thậm chí có thái độ chờ xem.

→ Bối cảnh thị trường:
Lo lắng
Thị trường đang trong trạng thái trao đổi chip và có thể có những bất ổn nhất định nhưng người mua vẫn có. phòng trống.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. Hệ số rủi ro đi vào vùng màu đỏ và rủi ro tăng lên.
2. Các địa chỉ hoạt động mới được thêm vào nằm ở vị trí giữa và cao.
3. Đánh giá trạng thái tâm lý thị trường: Trung lập.
4. Số dư ròng tổng thể của sàn giao dịch cho thấy BTC tiếp tục chảy ra và ETH tiếp tục chảy vào.
5. Sức mua toàn cầu bị mất và sức mua của stablecoin cũng bị mất.
6 Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sự sẵn sàng mua ở mức 62.000 và sẵn sàng bán ở mức 70.000.
7. Xác suất không giảm xuống dưới 53000~57000 trong ngắn hạn là 70%;

→ Bối cảnh thị trường:
Tâm lý tích cực của thị trường trong ngắn hạn đã giảm nhẹ và sức mua cũng ở mức thấp. Nó có thể dao động quanh mức giá hiện tại. hoặc hồi tưởng một chút. Ngoài ra, quan sát biểu đồ chip, chúng tôi nhận thấy chip cũng đang tích lũy nhanh chóng gần mức giá hiện tại. Nên chú ý đến xu hướng trung hạn.

Mẹo về rủi ro:
Trên đây là các cuộc thảo luận và thăm dò thị trường, không có ý kiến định hướng về đầu tư; vui lòng xử lý và đề phòng một cách thận trọng; Rủi ro thiên nga đen trên thị trường.

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.