Bitget Research: Thị trường tiền điện tử bị quá bán, cơ hội phục hồi ngắn hạn xuất hiện

Trong 24 giờ qua, nhiều token và chủ đề phổ biến mới đã xuất hiện và có thể sẽ trở thành cơ hội kiếm lợi nhuận tiếp theo trên thị trường.

 

Tổng quan

Trong 24 giờ qua, sau khi BTC giảm xuống 49,000 USD, giá đã bước vào giai đoạn phục hồi và hiện dao động quanh mức 55,000 USD. Sau sự sụt giảm mạnh của thị trường, một số lĩnh vực nhất định đã bắt đầu phục hồi nhanh chóng, bao gồm:

• Lĩnh vực có hiệu ứng tăng trưởng mạnh mẽ: AI, DeFi và Solana.

• Các token và chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất: Ethena, BTC spot ETF, Ethereum spot ETF và Thị trường chứng khoán Nhật Bản.

• Cơ hội airdrop tiềm năng: Zircuit Mainnet Festival và Kamino S3.

 

Thời gian thu thập dữ liệu: 04:00 06/08/2024 (UTC)

 

1. Bối cảnh thị trường

 

Trong 24 giờ qua, ETH đã giảm mạnh xuống còn khoảng 2100 USD, trong khi BTC cũng giảm xuống còn 49,000 USD, gây ra sự hoảng loạn trên toàn thị trường. Sau đó, thị trường đã phục hồi, bước vào giai đoạn tăng giá tiềm năng. Sự phục hồi này có thể mang lại cơ hội trong vài ngày tới, nhưng có khả năng đáng kể thị trường sẽ kiểm tra lại các mức thấp. Điều này chủ yếu là do áp lực quy định dự kiến đối với các nhóm tạo lập thị trường tiền điện tử, có thể dẫn đến việc bán trực tiếp tài sản tiền điện tử và ảnh hưởng đến giá token.

 

Theo góc nhìn vĩ mô, có hai lý do chính khiến thị trường tiền điện tử suy giảm:

1. Tâm lý thị trường toàn cầu tăng vọt: Nền kinh tế Hoa Kỳ đang phải đối mặt với áp lực suy thoái khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm trong ba ngày giao dịch liên tiếp. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã ngừng giao dịch trong hai ngày liên tiếp, với chỉ số hoảng loạn VIX tăng vọt 27% chỉ trong một ngày.

%1. Áp lực quy định đối với các nhóm tạo lập thị trường tiền điện tử: Các nhóm tạo lập thị trường hàng đầu như Jump Trading đã bán ETH có thể vì áp lực quy định, gây ra sự giảm giá đáng kể của ETH.

 

2. Lĩnh vực tăng trưởng

 

2.1 Lĩnh vực biến động - AI (TAO, ARKM và NEAR)

 

Lý do chính:

• Lĩnh vực AI đã ở trong xu hướng giảm kéo dài, và trong bối cảnh thị trường phục hồi từ trạng thái quá bán, đây là một trong những lĩnh vực đầu tiên thu hút sự chú ý đầu tư.

• Nvidia mở cửa ở mức thấp vào ngày hôm qua nhưng đã phục hồi, duy trì xu hướng tăng sau khi thị trường đóng cửa, qua đó khuyến khích nhiều vị thế long hơn.

 

Coin tăng: Trong 24 giờ qua, TAO, ARKM và RENDER đã tăng lần lượt 29.5%, 19.5% và 13%.

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thị trường trong tương lai:

• Xu hướng tương lai của Nvidia: Nvidia là công ty tiên phong trong lĩnh vực AI và có ảnh hưởng đến định giá thị trường chung của lĩnh vực này. Nếu Nvidia tiếp tục phục hồi trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vào ngày mai, phân khúc AI của thị trường tiền điện tử có khả năng sẽ duy trì đà phục hồi.

• Tác động của tin tức: Chú ý đến các cập nhật sản phẩm gần đây và mối quan hệ đối tác được các dự án công bố. Nếu một buổi AMA được lên lịch, hãy xem xét việc tham gia sớm vào các tài sản liên quan, vì có khả năng cao tin tức tích cực sẽ sớm được công bố do điều kiện thanh khoản được cải thiện.

 

2.2 Lĩnh vực biến động - Tài sản DeFi (AAVE và ONDO)

 

Lý do chính:

• Nhiều đợt thanh lý đã diễn ra trên nền tảng AAVE ngày hôm qua, tạo ra doanh thu 6 triệu USD. Sau đó, AAVE bắt đầu phân phối lợi nhuận và mua lại token để hỗ trợ giá.

• ONDO, công ty dẫn đầu trong lĩnh vực RWA, đã phục hồi sau tình trạng quá bán, cho thấy tiềm năng cao cho các câu chuyện trong tương lai.

 

Coin tăng: Trong 24 giờ qua, AAVE và ONDO lần lượt tăng 21% và 20.7%.

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thị trường trong tương lai:

• Doanh thu dự án: Sau khi cập nhật tokenomics, giá AAVE sẽ thay đổi theo doanh thu của dự án. Các vấn đề về thanh khoản thị trường có thể làm tăng đáng kể doanh thu của giao thức trong ngắn hạn, điều này sẽ hỗ trợ giá AAVE.

• Thay đổi về hợp đồng mở: Lấy ONDO làm ví dụ, khối lượng hợp đồng mở của ONDO đã bắt đầu tăng lên từ điểm thấp vào ngày hôm qua, cho thấy dòng tiền nóng đang đổ vào. Cân nhắc sử dụng tv.coinglass để đánh giá chuyển động của các dòng tiền lớn và theo dõi dữ liệu futures. Bắt đầu bằng cách quan sát sự gia tăng của các vị thế long ròng, sau đó theo dõi dữ liệu futures để biết bất kỳ sự gia tăng nào về hợp đồng mở và khối lượng giao dịch. Nếu đúng như vậy, những nhà đầu tư lớn vẫn đang mua khi giá tăng, vì vậy có thể tiếp tục nắm giữ.

 

2.3 Các lĩnh vực tập trung tiếp theo: Các dự án hệ sinh thái SOL (WIF, HNT, POPCAT và BILLY)

 

Lý do chính:

• SOL đã phục hồi 17% trong vòng 24 giờ, ổn định ở mức 140 USD. Mong muốn mạnh mẽ của cộng đồng về giao dịch đầu cơ ngắn hạn đã làm gia tăng giá trị của các dự án trong hệ sinh thái.

 

Token cụ thể:

• WIF, POPCAT và BILLY: Memecoin trong hệ sinh thái Solana. Nhìn chung, khi SOL tăng, các memecoin hàng đầu trong Solana có xu hướng tăng giá nhanh hơn nữa.

• HNT: Một dự án hàng đầu trong lĩnh vực DePin, với token được triển khai trên Solana. Toàn bộ lĩnh vực DePin đang có dấu hiệu phục hồi, tức là các tài sản DePin trên SOL đang nhận được hai yếu tố thúc đẩy tích cực.

 

3. Tìm kiếm phổ biến

 

3.1. DApp phổ biến

 

Ethena

Ethena đã báo cáo khoản lỗ doanh thu hàng năm, dẫn đến tình trạng FUD trên mạng xã hội. Guy Young, nhà sáng lập Ethena, tuyên bố rằng USDe đã xử lý hơn 50 triệu USD tiền quy đổi trong đêm, đánh dấu sự kiện quy đổi lớn nhất cho đến nay mà không có bất kỳ vấn đề nào. Tỷ lệ tài sản thế chấp và dự trữ so với nguồn cung USDe vẫn luôn duy trì ở mức trên 101%. Ban đầu dự kiến phát hành vào cuối tháng, bằng chứng về tài sản lưu ký hàng tháng tiếp theo sẽ được phát hành vào đầu tuần này để mang lại mức độ minh bạch cao hơn cho cộng đồng.

 

3.2 X (trước đây là Twitter)

 

 

BTC spot ETF và ETH spot ETF

Theo Coinglass, khối lượng giao dịch cho quỹ Bitcoin spot ETF của Hoa Kỳ đã đạt mức cao mới kể từ ngày 26/03, đạt tổng cộng 5.7 tỷ USD vào hôm qua, trong đó IBIT của BlackRock chiếm 2.94 tỷ USD. Quỹ Bitcoin spot ETF của Hoa Kỳ ghi nhận rút ròng 168.4 triệu USD, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp rút ròng. Ngược lại, quỹ Ethereum spot ETF của Hoa Kỳ đã ghi nhận tiền vào ròng là 49 triệu USD, trong đó ETHA của BlackRock chiếm 47.1 triệu USD.

 

3.3) Google Tìm kiếm (Toàn cầu và Khu vực)

 

 

Trọng tâm toàn cầu:

 

Thị trường chứng khoán Nhật Bản

Hôm qua, chỉ số Nikkei và TOPIX tại Nhật Bản đã giảm hơn 8%, đánh dấu mức giảm đáng kể nhất của thị trường chứng khoán kể từ năm 1987. Hôm nay, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã có sự phục hồi mạnh mẽ với chỉ số Nikkei 225 tăng 9.7% và chỉ số TOPIX tăng 10%.

 

Trọng tâm khu vực:

 

(1) Châu Á: Sở thích tìm kiếm khá đa dạng trên khắp Indonesia, Philippines, Thái Lan và Malaysia, với các tìm kiếm hàng đầu là Polygon, Stellar, AAVE và Solana, không cho thấy mô hình chung nào.

(2) Châu Âu, Hoa Kỳ và các khu vực nói tiếng Anh: Các sở thích tìm kiếm cũng phân tán, nhưng các token liên quan đến lĩnh vực AI tương đối phổ biến. FET xuất hiện trong các tìm kiếm hàng đầu ở Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, OCEAN ở Pháp và AGIX ở Úc.

(3) Châu Mỹ Latinh: Ở Brazil, các tìm kiếm hàng đầu bao gồm PEPE, SOL và XLM, trong khi ở Argentina, Kelp, AGIX và NEAR đứng đầu các tìm kiếm.

 

4. Cơ hội airdrop tiềm năng

 

Zircuit

Zircuit, một mạng lưới zkRollup tương thích EVM, đã chính thức công bố tokennomics ZRC của mình. Tổng nguồn cung token ZRC là 10 tỷ, trong đó 21% được phân bổ cho các đợt airdrop và phần thưởng cộng đồng (7% cho đợt airdrop mùa đầu tiên và 14% cho các đợt airdrop và phần thưởng trong tương lai). Tổng cộng có 262,200 địa chỉ độc lập đủ điều kiện để nhận token này. Chụp nhanh cho đợt airdrop mùa đầu tiên được chụp vào ngày 08/07/2024.

 

Zircuit được hỗ trợ bởi Binance Labs, Pantera Capital, Dragonfly và nhiều quỹ khác. Dù kế hoạch airdrop đã được công bố, các tài sản được Zircuit hỗ trợ vẫn có thể được gửi vào để có khả năng nhận được airdrop trong tương lai. Zircuit Mainnet Festival đã diễn ra và người dùng có thể kiếm ZRC bằng cách chi tiêu gas trên chuỗi.

 

Cách tham gia Zircuit Mainnet Festival: 1. Chuyển ETH qua mainnet Zircuit thông qua https://bridge.zircuit.com/; 2. Sử dụng gas. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Zircuit đều phải chịu phí gas ETH; 3. Có thể mất tới một giờ để lượng gas đã tiêu thụ và số lượt quay được hiển thị trong tài khoản của bạn (http://festival.zircuit.com/).

 

Kamino

Chương trình ưu đãi Kamino S2 đã kết thúc, với tổng cộng 350 triệu token KMNO sẽ được phân phối cho người dùng Kamino vào giữa tháng 8. Phần thưởng sẽ được mở khóa hoàn toàn và tự động stake khi thu thập. Người dùng có thể hủy stake mà không cần thời gian chờ và có thể kiểm tra số tiền phân bổ của mình tại app.kamino.finance.

 

TVL của Kamino gần đây đã vượt qua Marinade, trở thành giao thức DeFi đứng thứ hai tính theo TVL của hệ sinh thái Solana và là giao thức cho vay hàng đầu. Người dùng có thể gửi SOL, JitoSOL, LST, USDC, USDT và các token khác được Kamino hỗ trợ để kiếm một lượng APY và điểm Kamino nhất định.