Bitcoin Futures ETF คืออะไร นี่อาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำกำไรจาก Bitcoin หรือไม่?
หากคุณได้ติดตามข่าวทางการเงินในช่วงหลัง คุณคงสังเกตเห็นว่า Bitcoin ปรากฏขึ้นทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นพาดหัวข่าวบน Wall Street ไปจนถึงการสนทนาทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการลงทุน แม้ว่า Bitcoin จะมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่หลายคนยังคงลังเลเนื่องจากความซับซ้อน ความผันผวน และความเสี่ยงที่รับรู้ได้ ลองนึกภาพว่าจะมีวิธีใดที่จะแตะศักยภาพของ Bitcoin ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระเป๋าเงินดิจิทัล ธุรกรรมที่ซับซ้อน หรือข้อกังวลด้านความปลอดภัย เข้าสู่ Bitcoin Futures ETF ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่อาจเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดสำหรับนักลงทุนแบบดั้งเดิมในการทำกำไรจากการเติบโตของ Bitcoin
อยากรู้เพิ่มเติมมั้ย? อ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้ว่า Bitcoin Futures ETF คืออะไร เหตุใดนักลงทุนจึงตื่นเต้น ความท้าทายที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากโอกาสอันมีแนวโน้มดีนี้ให้ได้มากที่สุด
ทำความเข้าใจพื้นฐานของ Bitcoin Futures ETF
Bitcoin Futures ETF คือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงจากความเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง แทนที่จะถือ Bitcoin จริงๆ ETF เหล่านี้จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Bitcoin ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ซื้อขายบนตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการกำกับดูแล เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) เพื่อซื้อหรือขาย Bitcoin ในราคาที่กำหนดในอนาคต
เรื่องนี้มีความสำคัญเนื่องจาก Bitcoin Futures ETF นำเสนอวิธีการที่เข้าถึงได้และอยู่ภายใต้การควบคุมสำหรับนักลงทุนแบบดั้งเดิมในการเข้าร่วมในตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยขจัดความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น มีส่วนร่วมในตลาด และบูรณาการเข้ากับพอร์ตการเงินที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น
ETF ฟิวเจอร์สของ Bitcoin ทำงานอย่างไร
ETF ฟิวเจอร์ส Bitcoin ดำเนินการโดยถือสัญญาฟิวเจอร์สแทน Bitcoin เอง สัญญาเหล่านี้ถือเป็นสิทธิ์ - แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน - ในการซื้อหรือขาย Bitcoin ในราคาที่ตกลงกันไว้ในวันที่ระบุในอนาคต เมื่อสัญญาฟิวเจอร์สใกล้จะหมดอายุ ผู้จัดการ ETF จะโอนสัญญาโดยการขายสัญญาที่กำลังจะหมดอายุและซื้อสัญญาใหม่ เพื่อรักษาการเปิดรับความเสี่ยงจากความเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin อย่างต่อเนื่อง
ETF ฟิวเจอร์ส Bitcoin ตัวแรกคืออะไร?
ProShares Bitcoin Strategy ETF เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2021 ถือเป็น Bitcoin Futures ETF ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นก้าวสำคัญครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมคริปโต เนื่องจากดึงดูดความสนใจและการลงทุนอย่างมหาศาล โดยสะสมสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่วันหลังเปิดตัว
เหตุใด ETF ฟิวเจอร์สของ Bitcoin จึงมีความสำคัญต่อนักลงทุน
เชื่อมโยงการเงินแบบดั้งเดิมและสกุลเงินดิจิทัล
Bitcoin Futures ETF เชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินดั้งเดิมและสกุลเงินดิจิทัล โดยให้ผู้ลงทุนมีช่องทางการลงทุนที่คุ้นเคยและได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น Commodity Futures Trading Commission (CFTC) การกำกับดูแลดังกล่าวเพิ่มความน่าเชื่อถือและดึงดูดนักลงทุนที่ระมัดระวังซึ่งชอบโครงสร้างทางการเงินที่ได้รับการยอมรับ
เพิ่มสภาพคล่องและการเข้าถึงตลาด
ด้วยการที่ Bitcoin Futures ETF จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการควบคุม นักลงทุนจึงได้รับสภาพคล่องที่ดีขึ้น พวกเขาสามารถซื้อและขายหุ้นได้อย่างง่ายดายตลอดทั้งวันซื้อขาย เช่นเดียวกับ ETF อื่นๆ สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้การลงทุน Bitcoin น่าสนใจสำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ซื้อขายที่กำลังมองหาการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
การลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด
นักลงทุนจำนวนมากหลีกเลี่ยงการลงทุน Bitcoin โดยตรงเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยหรือความซับซ้อนทางเทคนิค Bitcoin Futures ETF ช่วยขจัดข้อกังวลเหล่านี้ได้ด้วยการลบความจำเป็นในการใช้กระเป๋าสตางค์ดิจิทัลและการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลให้อุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับนักลงทุนลดลงอย่างมาก
ความท้าทายทั่วไปที่นักลงทุนต้องเผชิญในการลงทุน Bitcoin Futures ETF
ข้อผิดพลาดในการติดตามและความผันผวนของตลาด
ความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่งในการซื้อขาย Bitcoin Futures ETF ก็คือข้อผิดพลาดในการติดตาม ซึ่งก็คือความคลาดเคลื่อนระหว่างประสิทธิภาพของ ETF และราคาตลาดจริงของ Bitcoin สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับต้นทุนการต่ออายุต่อเนื่องที่เรียกว่า Roll Premium โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินราคาจุด (Contango) ต้นทุนเหล่านี้อาจลดผลตอบแทนโดยรวมลง ส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนด้านประสิทธิภาพ
ผู้ลงทุนจะต้องใส่ใจเรื่องประเด็นนี้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีความผันผวนสูง เช่น ความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2021 และ 2022 ข้อผิดพลาดในการติดตามอาจเด่นชัดมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน
ความผันผวนและความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้น
Bitcoin เองก็ขึ้นชื่อว่ามีความผันผวนสูง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักจะทำให้ความผันผวนนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ ในขณะที่เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลตอบแทนในตลาดขาขึ้นได้ แต่ก็ทำให้การสูญเสียเพิ่มมากขึ้นเมื่อตลาดตกต่ำเช่นกัน นักลงทุนที่ไม่คุ้นเคยกับพลวัตเหล่านี้อาจเผชิญกับความผันผวนอย่างมากในมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่ไม่คาดคิด ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
กลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Bitcoin Futures ETF
การกระจายความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
นักลงทุนควรรวม Bitcoin Futures ETF ไว้ในพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยง การจัดสรรเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยเท่านั้น — โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1% ถึง 5% — สามารถช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากการเปิดรับความเสี่ยงได้ และยังคงมีศักยภาพที่จะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin นักลงทุนที่ใช้ Bitget มักใช้แนวทางที่สมดุลโดยการรวม ETF สกุลเงินดิจิทัลกับประเภทสินทรัพย์แบบดั้งเดิม ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซื้อ Bitcoin บน Bitget วันนี้ ได้อย่างง่ายดาย!
การทำความเข้าใจและการติดตามตลาดฟิวเจอร์ส
นักลงทุนควรติดตามตลาดซื้อขายล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในโครงสร้างราคา การรับรู้ช่วงเวลาของภาวะ Contango หรือ Backwardation (เมื่อราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าราคาจุด) ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจเข้าและออกอย่างมีกลยุทธ์ ทำให้ลดการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการต่ออายุให้เหลือน้อยที่สุด
Dollar-Cost Averaging หรือ DCA (การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน)
การใช้แนวทางการเฉลี่ยต้นทุนเป็นดอลลาร์สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin Futures ETF ได้ การลงทุนจำนวนเงินคงที่เป็นประจำ ไม่ว่าราคาจะผันผวนอย่างไร จะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนในระยะสั้น และอาจเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวได้
5 อันดับ ETF ฟิวเจอร์ส Bitcoin อันดับต้น ๆ ที่นักลงทุนทุกคนควรรู้
1. - ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
ETF Bitcoin Futures ตัวแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้การเปิดรับความเสี่ยงต่อความเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ที่มีการควบคุมและสามารถเข้าถึงได้
2. - Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)เสนอการเปิดรับความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันกับ BITO ช่วยให้นักลงทุนสามารถรับประโยชน์จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Bitcoin บนการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุม
3. - VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)รู้จักกันในเรื่องค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่าและการเปิดรับความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ที่ชำระด้วยเงินสด
4. - Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)รวมการเปิดรับความเสี่ยงด้าน Bitcoin futures เข้ากับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมีส่วนร่วมในตลาด crypto ในวงกว้างมากขึ้น
5. - Simplify Bitcoin Strategy PLUS Inc ETF (MAXI)ความผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการเปิดรับความเสี่ยง Bitcoin futures และกลยุทธ์การสร้างรายได้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนและการเติบโต
การตอบคำถามทั่วไปของนักลงทุนเกี่ยวกับ Bitcoin Futures ETF
Bitcoin Futures ETF ปลอดภัยหรือไม่?
แม้ว่า ETF Bitcoin Futures ที่ได้รับการควบคุมจะให้ความเสี่ยงที่ปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุม แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ข้อผิดพลาดในการติดตาม ความผันผวน และการสูญเสียที่เกิดจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง เข้าใจข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน และคงความคาดหวังที่สมเหตุสมผล
Bitcoin Futures ETF vs. ซื้อขาย Bitcoin ETF: ตัวไหนดีกว่า?
การเลือกใช้ระหว่าง ETF ฟิวเจอร์สและ ETF จุดขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ETF ซื้อขาย Bitcoin ถือครอง Bitcoin โดยตรง และติดตามราคาตลาดอย่างใกล้ชิด ในทางกลับกัน Bitcoin Futures ETF ทำให้เกิดความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงที่ง่ายกว่าและมีข้อผิดพลาดในการติดตามให้น้อยที่สุดอาจเลือก ETF แบบจุดหากมีให้บริการ ขณะที่ผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางอ้อมที่ได้รับการกำกับดูแลอาจชอบ ETF แบบ Bitcoin Futures มากกว่า
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร?
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ต้นทุนการต่ออายุ และค่าธรรมเนียมธุรกรรมอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนอย่างมาก นักลงทุนควรประเมินอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดำเนินงานของ ETF แต่ละรายการอย่างใกล้ชิด โดยเลือกตัวเลือกที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุด
สรุปปิดท้าย
ETF ของ Bitcoin Futures เป็นจุดตัดที่สำคัญระหว่างโครงสร้างทางการเงินแบบดั้งเดิมและโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่มีพลวัต พวกเขามอบความเสี่ยงต่อนักลงทุนในการรับความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ในขณะที่ลดความซับซ้อนของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มีศักยภาพจะต้องพิจารณา ETF เหล่านี้ด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยง ต้นทุน และพลวัตของตลาดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง
การใช้กลยุทธ์การลงทุนอันรอบคอบ การทำความเข้าใจสภาวะตลาด และการติดตามผลการดำเนินงานของ ETF อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักลงทุนใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ Bitcoin Futures ETF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนความผันผวนให้เป็นโอกาส
ท้ายที่สุดแล้ว การได้รับข้อมูล การกระจายความเสี่ยง และมีวินัย ถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุนใน Bitcoin Futures ETF ได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งทำให้ ETF เหล่านี้เป็นส่วนเสริมอันทรงคุณค่าสำหรับชุดเครื่องมือของนักลงทุนยุคใหม่
พร้อมแล้วใช่ไหม ลงทะเบียนเลย แล้วไปสำรวจโลกคริปโตอันน่ามหัศจรรย์ผ่าน Bitget กัน!
ข้อสงวนสิทธิ์: ความคิดเห็นที่อยู่ในบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้ไม่ใช่การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่ได้มีการเอ่ยถึง รวมถึงไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน การเงิน หรือการเทรด ผู้ใช้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองก่อนตัดสินใจลงทุน
