Analista: Apesar da Volatilidade de Curto Prazo, Mercado Espera Tendência de Alta para o Bitcoin no 2º Trimestre

Notícias de 25 de abril, de acordo com The Block, o mercado de opções de Bitcoin mostra um sentimento otimista significativo. Após a expiração de 76.709 contratos de opções com um valor nominal de $7,2 bilhões, o preço do BTC estabilizou-se em $94.500, um aumento de 2% em relação à baixa do dia anterior.

Os dados indicam que o número de contratos otimistas (43.917) supera em muito os contratos pessimistas (32.793), com uma relação put/call de 0,73 e um ponto de máxima dor em $86.000. A análise de mercado aponta que os contratos otimistas estão principalmente concentrados em preços de exercício de $95.000 e $100.000, refletindo as expectativas otimistas dos investidores para tendências de médio a longo prazo.

Analistas da indústria afirmam que, com a quebra da faixa de resistência de $90.000, o mercado está direcionando a níveis de preços mais altos. Contratos expirando no final de abril e maio acumularam interesse em aberto significativo em preços de exercício de $95.000 e $100.000. Dados da Deribit mostram que traders estão avançando suas posições para contratos que expiram em 30 de maio e 27 de junho.

Analistas acreditam que a entrada acelerada de fundos em ETFs de Bitcoin à vista esta semana será um fator chave para apoiar o preço a permanecer acima de $90.000. Apesar da persistência da volatilidade de curto prazo, o mercado geralmente espera uma tendência de alta para o Bitcoin no segundo trimestre de 2025.

Monitoramento do CryptoQuant mostra a maior onda de retirada de BTC de exchanges centralizadas desde 2023, com o volume de retirada média móvel de 100 dias atingindo um pico de dois anos. Analistas consideram isso um sinal de que o mercado está entrando em uma fase de reacumulação. Dados da Glassnode corroboram essa tendência, com sua "pontuação de tendência de acumulação" indicando que a intensidade de compra de grandes entidades retornou aos níveis de dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

O indicador rastreado mostra que durante o aumento recente de preços, "baleias têm estado continuamente acumulando," efetivamente amortecendo a potencial volatilidade decorrente do vencimento de opções. A volatilidade implícita do Bitcoin recuou ligeiramente em 25 de abril, refletindo uma expectativa de mercado aprimorada para a estabilidade dos preços.