Como investidor, o que você pode esperar e como pode se preparar para o halving do Bitcoin em 2024?

A próximo halving do Bitcoin está próximo, com previsão para ocorrer em menos de um mês, por volta de 20 de abril. Este evento é um grande acontecimento na comunidade do Bitcoin e gera grande expectativa. O halving do Bitcoin é mais do que apenas um momento importante para o Bitcoin, pois impacta o mercado de criptomoedas como um todo e o mercado financeiro em geral. Esse evento, que reduz pela metade a recompensa de mineração do Bitcoin, historicamente aqueceu o mercado e interesse especulativo.

Neste artigo, exploraremos quais fatores influenciarão o halving do Bitcoin em 2024 e o que você, como investidor, pode esperar e como deve se preparar para este evento.

Fatores que impactarão o halving em 2024

Com a proximidade do halving, que ocorrerá em abril de 2024, o cenário do mercado de criptomoedas está passando por profundas transformações. Este momento crucial na jornada do Bitcoin é marcado por uma confluência de fatores que têm o potencial de transformar a dinâmica do mercado e impactar os investidores de forma geral.

Posicionamento dos mineradores

O halving representa um grande desafio para os mineradores de Bitcoin, pois reduz a recompensas de bloco pela metade. Para se preparar para esse evento, os mineradores levantaram fundos de forma estratégica por meio de emissões de ações e dívidas e, ao mesmo tempo, liquidaram reservas. Essas medidas proativas indicam um esforço conjunto da comunidade de mineração para enfrentar as dificuldades financeiras iminentes e manter a viabilidade operacional diante da redução dos fluxos de receita.

Aumento da atividade on-chain

O advento das inscrições de Ordinals intensificou a atividade on-chain do Bitcoin. Esses colecionáveis digitais, semelhantes aos NFTs, apresentaram um crescimento explosivo, com milhões inscritos na blockchain do Bitcoin. Esse aumento na atividade on-chain se traduziu em taxas de transação substanciais para os mineradores, destacando o potencial das inscrições de Ordinals para aumentar a receita dos mineradores e sustentar a segurança da rede em meio à diminuição das recompensas de blocos. Com mais de 59 milhões de ativos inscritos até o momento, gerando mais de US$ 200 milhões em taxas de transação, os Ordinais surgiram como um fluxo de receita significativo para os mineradores. No entanto, as preocupações com a escalabilidade são grandes, ressaltando a necessidade de soluções de escalabilidade para acomodar o aumento do rendimento e do uso das transações.

Soluções de camada 2

Em resposta aos desafios de escalabilidade, a comunidade do Bitcoin está explorando ativamente soluções de camada 2, como rollups, para aumentar a eficiência e a usabilidade da rede. Além disso, a adoção de carteiras habilitadas para taproot indica um esforço coletivo para resolver as limitações arquitetônicas do Bitcoin e permitir maior capacidade de programação. Esses avanços significam um impulso coletivo para aumentar a escalabilidade do Bitcoin e expandir sua utilidade para além dos casos de uso tradicionais.

Impacto dos ETFs no mercado

A aprovação dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos é o início de uma nova era de adoção e investimento de massa na criptomoeda. Os ETFs facilitam a exposição ao Bitcoin para os investidores, podendo revolucionar a estrutura do mercado por meio da introdução de uma fonte de demanda estável. As entradas líquidas iniciais nos ETFs de Bitcoin foram significativas, sugerindo seu potencial para mitigar a pressão de venda pós-halving e estabilizar os preços do Bitcoin no longo prazo.

O que os investidores podem esperar a partir dos acontecimentos do passado

O próximo halving terá sua quarta ocorrência desde o início do Bitcoin, e reduzirá as recompensas dos mineradores, definida em 6,25 BTC por bloco, para 3,125 BTC. Apesar das recentes mudanças causadas por fatores externos, como a introdução dos ETFs e dos Ordinals do Bitcoin, é aconselhável examinar os padrões e os resultados dos halvings passados para obter insights sobre o que está por vir. Ao analisar os dados históricos, os investidores podem entender melhor os possíveis impactos e tomar decisões à base de dados sobre seus investimentos em Bitcoin.

Os dados históricos do Bitcoin revelam um padrão de valorização do preço que antecede e sucede os halvings, embora a magnitude desses movimentos possar variar.

Primeiro halving

O primeiro halving ocorreu em novembro de 2012, preparando o terreno para um crescimento de preço sem precedentes. Antes do evento, o Bitcoin teve um aumento de 139%, seguido por um aumento notável de 923% seis meses depois. Além disso, após o primeiro halving, o Bitcoin atingiu máxima histórica (ATH) em pouco mais de um ano. Esse desempenho extraordinário ressaltou a importância da redução da oferta para impulsionar o sentimento de alta e a demanda dos investidores.

Segundo halving

A segundo halving ocorreu em julho de 2016 e foi seguido movimentos de preços mais moderados, mas ainda assim notáveis. O preço do Bitcoin aumentou 46% nos seis meses que antecederam o halving e subiu mais 37% nos seis meses seguintes. Dessa vez, o Bitcoin levou 527 dias para atingir uma nova máxima histórica depois após o halving. Embora os ganhos tenham sido menos expressivos em comparação com o primeiro o halving, eles reafirmaram a capacidade de resposta do mercado à dinâmica da oferta.

Terceiro halving

O terceiro halving do Bitcoin ocorreu em maio de 2020, em meio às incertezas globais devido à pandemia da COVID-19. Apesar de um pequeno declínio de 2% nos seis meses anteriores ao evento, o Bitcoin subiu 82% nos seis meses seguintes. Embora o Bitcoin tenha levado 548 dias para atingir uma nova máxima histórica após o terceiro halving, a resiliência em meio à turbulência macroeconômica destacou a crescente adoção do Bitcoin como reserva de valor e proteção contra pressões inflacionárias.

Projeções de preço

Com a contagem regressiva para o halving em 2024, os analistas e especialistas do setor fizeram várias previsões. Os analistas da JPMorgan preveem uma possível queda no preço do Bitcoin para US$ 42.000 após o halving, que se justificaria devido à dinâmica do mercado e fatores relacionados à oferta. Em contrapartida, a Standard Chartered oferece uma perspectiva mais otimista: o preço chegaria a US$ 150.000 até o final de 2024 e US$ 250.000 até o final de 2025 , impulsionado pela redução da oferta e pelo aumento do interesse institucional. O CEO da Binance, Richard Teng, mostra-se otimista e prevê que o Bitcoin ultrapassará US$ 80.000 até o final do ano, alinhando-se às suas projeções anteriores. Já os analistas da Bitget Academy previram um potencial de US$ 95.000 para o BTC neste halving.

Com base nos resultados dos três halvings anteriores, uma previsão de uma nova máxima histórica para o BTC entre agosto e dezembro de 2025 seria razoável. Isso indica que ainda estamos nos estágios iniciais da trajetória de crescimento do Bitcoin.

Para ler mais sobre as previsões de preço do BTC da Bitget Academy para o halving de 2024, acesse: Halving do Bitcoin: vamos chegar à lua?

Como os investidores podem se preparar para o halving do Bitcoin em 2024

Embora as tendências e projeções históricas ofereçam insights valiosos, os investidores devem abordar as previsões com cautela e considerar vários fatores que influenciam a dinâmica do preço do Bitcoin. O sentimento do mercado, as condições macroeconômicas, os desenvolvimentos regulatórios e os avanços tecnológicos têm grande impacto na formação da trajetória do Bitcoin. Além disso, a liquidez no mercado pode afetar as oscilações de preço, podendo causar desvios nos cenários projetados. Como os halvings do Bitcoin historicamente desencadeiam uma volatilidade de preço significativa, é essencial que os investidores de varejo adotem uma abordagem estratégica para explorar a dinâmica de mercado que sucederá.

A dinâmica do halving

O halving do Bitcoin, que ocorre aproximadamente a cada quatro anos, implica uma redução nas recompensas pela mineração de um bloco, diminuindo a taxa de criação de novos Bitcoins pela metade. Historicamente, esse evento tem sido acompanhado por uma maior volatilidade de preços, o que o torna um ponto focal para os investidores que buscam capitalizar os movimentos do mercado. No entanto, é fundamental que os investidores de varejo administrem suas expectativas e reconheçam que o desempenho passado não garante resultados futuros.

Gestão de expectativas e busca de informações

Uma estratégia fundamental para os investidores de varejo é adotar uma mentalidade de longo prazo e resistir à tentação de sucumbir a especulações de curto prazo. DCA (dollar-cost averaging ou a média do custo do dólar) é um método de investimento regular de quantias fixas, independente das flutuações de preço, que pode ajudar a reduzir o impacto emocional do investidor e promover decisões disciplinadas. Com um cronograma fixo, os investidores podem evitar as armadilhas de tentar prever o mercado e, em vez disso, concentrar-se em acumular Bitcoin ao longo do tempo.

Práticas de gestão de risco

Além de gerenciar as expectativas, os investidores de varejo devem priorizar práticas de gestão de riscos e diversificação. É essencial realizar uma pesquisa minuciosa e entender os fatores que podem influenciar o preço do Bitcoin, como inflação, tendências macroeconômicas, desenvolvimentos tecnológicos e mudanças nas regulamentações. Ao diversificar seus portfólios e gerenciar os riscos de forma eficaz, os investidores podem atenuar a exposição às desvantagens e se posicionar para obter sucesso a longo prazo no volátil mercado de criptomoedas.

Além do hype

Embora os halvings do Bitcoin costumem gerar muita especulação e propaganda, é fundamental que os investidores olhem para além da superfície e se concentrem nos fundamentos. Informar-se sobre a tecnologia subjacente e os possíveis casos de uso do Bitcoin pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas com base em análises sólidas, em vez levar em conta apenas o sentimento do mercado. Ao inteirar-se sobre a realidade e não se render às especulações e ao hype, os investidores podem explorar o mercado com mais confiança e resiliência.

Compreensão sobre as influências macroeconômicas

Além de compreender a dinâmica dos halvings do Bitcoin, os investidores também devem atentar-se aos fatores macroeconômicos que podem afetar o preço do Bitcoin. As tendências globais, como as taxas de inflação e os movimentos das taxas de juros, podem influenciar o sentimento dos investidores e a dinâmica do mercado. Ao se manterem informados sobre as tendências econômicas e suas possíveis implicações para o Bitcoin, os investidores podem tomar decisões mais informadas e se posicionar estrategicamente no mercado.

O que esperar do futuro?

Enquanto os investidores de varejo se preparam para o próximo halving do Bitcoin, é essencial manter uma perspectiva de longo prazo e se concentrar nas consequências duradouras desse evento. Embora os halvings possam desencadear uma volatilidade de preço a curto prazo, os eventos também ressaltam o princípio de valor do Bitcoin como um ativo escasso e descentralizado. Ao abordar o halving com cautela, realizar pesquisas completas e adotar práticas de gestão de risco, os investidores de varejo podem aproveitar o potencial do próximo halving do Bitcoin como uma oportunidade de capitalizar com as flutuações do mercado e acumular Bitcoin para obter ganhos a longo prazo.

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Aviso Legal: as opiniões expressas neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo não tem o intuito de sugerir nenhum dos produtos e serviços mencionados, nem se trata de uma recomendação de investimento, financeira ou de trading. Consulte um profissional qualificado antes de tomar decisões financeiras.