ビットコインの短期的な調整は衝撃的な反転を引き起こしている可能性があり、分水嶺には67,000ドルが発生する

水曜日の金融市場は広範囲に下落した。 マクロ経済面では、米国の好調な経済指標と財政赤字への懸念を受けて、10年米国債利回りが4.25％と7月以来の高水準に上昇し、同時に米ドル指数も上昇した。今年は、暗号通貨を含むリスク資産にさらなる圧力がかかりました。

米国株式市場の取引終了時には主要指数が軒並み下落し、Ｓ＆Ｐ、ダウジョーンズ、ナスダックはそれぞれ０．９２％、０．９６％、１．６０％下落した。

BitTweetのデータによると、ビットコインは水曜日の早朝にサポートレベルの67,000ドルを下回り、一時は65,160ドルの安値まで下落したが、その後強気派がビットコインを66,000ドル以上に押し戻すことに成功した。本稿執筆時点で、ビットコインは24時間で1.82％下落し、6万6484ドルで取引されていた。

アルトコイン市場は軟調で、その日は時価総額上位200トークンが上昇よりも下落の方が大きかった。

最も値上がりしたのはジュピター（JUP）で5.5％上昇、続いてゼータチェーン（ZETA）とUMA（UMA）がそれぞれ4.4％と4％上昇した。一番値下がりしたのはファーストネイロ（NEIRO）で15％下落し、ベイビードージコイン（BabyDoge）とセーフ（SAFE）は10％下落した。

現在の仮想通貨の全体的な市場価値は2兆2,800億米ドルで、ビットコインの市場シェアは57.5%です。

短期的には弱さを見せているが、新高値に向けて順調に推移している

ビットコインの価格は過去数週間で18％上昇し、10月9日の5万8845ドルから月曜日の最高値6万9495ドルまで上昇したが、9月下旬以来ステーブルコインの取引量が停滞しているため、最近の上昇はやや陰りを見せている。恐怖と貪欲指数は72に上昇し、7月以来最高の貪欲レベルとなっており、アナリストらはビットコインが調整と統合の時期を迎えると信じている。

カッパー・リサーチのアナリストらは、「ビットコインが7万ドルの水準に向かって突進しようとしている中、オンチェーンの指標は市場が少し過熱していることを示しているかもしれない。ETFの流入は楽観的ではあるが、現時点では短期的な天井の方が可能性の高いシナリオだ」と書いている。 」

「ビットコインのオンチェーンの動きは、ビットコインの動きと現在の価格に基づいて、どれだけのアドレスが利益を生むかについての情報を提供することができます。パターンが現れ、大きな変動がある場合にアドレスの収益性が低下することは明らかです」と彼らは述べています。約75％から98％（流動比率）に上昇 – 投資家が含み益を維持するにつれて市場には売り圧力がかかり始めており、これは米国選挙を前にビットコインの短期的な最高値を示唆する可能性がある。」

「ビットコインのオンチェーンの動きは、ビットコインの動きと現在の価格に基づいて、どれだけのアドレスが利益を生むかについての情報を提供することができます。パターンが現れ、大きな変動がある場合にアドレスの収益性が低下することは明らかです」と彼らは述べています。約75％から98％（流動比率）に上昇 – 投資家が含み益を維持するにつれて市場には売り圧力がかかり始めており、これは米国選挙を前にビットコインの短期的な最高値を示唆する可能性がある。」

デリバティブ市場の強気ムードは回復したが、まだ不十分だ。カッパー・リサーチによると、３カ月ローリングベーシス取引は上昇しているものの、依然として今年初めの高値を大きく下回っている。これは、将来の価格に対する市場の期待が比較的安定しているものの、全体的な取引活動は活発ではないことを示しています。

バーンスタインの別のレポートでは、同社のアナリストらは、仮想通貨が「新たな制度時代」に入るにつれて、ビットコインの価格は2025年末までに20万ドルに達する可能性があると予測した。

同報告書は、「世界の資産運用会社10社は現在、規制対象ETFを約600億ドル保有しており、2022年9月の120億ドルから増加している」とし、「2024年末までにウォール街がサトシを追い越して最大のビットコインウォレットになると予想している」としている。

BTCの短期価格について、市場アナリストのレクト・キャピタル氏は、「ビットコインは現在、チャネルの最上部（下図の黒い線）をサポートレベルとして再テストしている段階にある」と指摘した。

具体的には、チャネルの最高値は約66,200ドルの価格点を表しており、BTCは最近の下降トレンド中に9月下旬の高値をテストしたため、上昇の勢いを確認するにはチャネルの最高値約66,200ドルを上回る週終値が必要です。

MNコンサルタンシーの創設者ミカエル・ヴァン・デ・ポッペ氏は、水曜日の6万5000ドルへの下落がこの調整の最低点となる可能性があると楽観的な見方を示し、Xプラットフォームで次のように述べた。この小さな調整は終わりに近づいており、選挙を含むマクロ経済の物語が始まり、債券利回りが低下し、仮想通貨市場がブームになる時期が来ています。」

米国の市場調査会社フェアリード・ストラテジーズはより慎重な見方を示した。ビットコインは週末に逆トレンドの売りシグナルを引き起こし、これによりビットコインは数週間にわたり現在の価格水準付近で値固めを引き起こす可能性があると同社はレポートで述べた。フェアリードは、「ビットコインはテスト領域にあり、677,000ドル付近のトレンドラインの抵抗線を試している。サポートは依然として59,800ドル付近にあり、抵抗線は67,700ドルと73,800ドルである。」と述べた。