Analista: A pesar de la volatilidad a corto plazo, el mercado espera una tendencia alcista para Bitcoin en el segundo trimestre

Noticias del 25 de abril, según The Block, el mercado de opciones de Bitcoin muestra un sentimiento alcista significativo. Después del vencimiento de 76,709 contratos de opciones con un valor nominal de $7.2 mil millones, el precio de BTC se estabilizó en $94,500, un aumento del 2% desde el mínimo del día anterior.

Los datos indican que el número de contratos alcistas (43,917) supera con creces a los contratos bajistas (32,793), con una relación put/call de 0.73 y un punto de máximo dolor en $86,000. El análisis de mercado señala que los contratos alcistas están principalmente concentrados en precios de ejercicio de $95,000 y $100,000, reflejando las expectativas optimistas de los inversores para las tendencias a medio y largo plazo.

Los analistas de la industria afirman que con el avance de la resistencia en el rango de los $90,000, el mercado está apuntando a niveles de precios más altos. Los contratos que vencen al final de abril y en mayo han acumulado un interés abierto significativo en precios de ejercicio de $95,000 y $100,000. Los datos de Deribit muestran que los operadores están trasladando sus posiciones a contratos que expiran el 30 de mayo y el 27 de junio.

Los analistas creen que la entrada acelerada de fondos en ETFs de Bitcoin al contado esta semana será un factor clave para apoyar el precio por encima de $90,000. A pesar de la persistencia de la volatilidad a corto plazo, el mercado generalmente espera una tendencia alcista para Bitcoin en el segundo trimestre de 2025.

El monitoreo de CryptoQuant muestra la mayor ola de retiros de BTC de los intercambios centralizados desde 2023, con el volumen de retiros del promedio móvil de 100 días alcanzando un máximo de dos años. Los analistas consideran esto como una señal de que el mercado está entrando en una fase de reacumulación. Los datos de Glassnode corroboran esta tendencia, con su "puntaje de tendencia de acumulación" indicando que la intensidad de compra de las grandes entidades ha regresado a los niveles de diciembre de 2024 a enero de 2025.

El indicador rastreado muestra que durante el reciente aumento de precios, "las ballenas han estado acumulando continuamente," amortiguando efectivamente la volatilidad potencial derivada del vencimiento de las opciones. La volatilidad implícita de Bitcoin retrocedió ligeramente el 25 de abril, reflejando una expectativa de mercado mejorada para la estabilidad de precios.