Analysten sagen, dass Chinas Ankündigung eines fiskalischen Stimulus an diesem Samstag den Bitcoin-Markt bewegen könnte

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The Block2024/10/11 13:40

Von:Brian McGleenon

China wird am Samstag neue fiskalische Anreizmaßnahmen ankündigen, die frische Liquidität in risikobehaftete Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen wie Bitcoin, injizieren könnten, sagten Analysten. Die Polymarket-Wahrscheinlichkeiten für die US-Präsidentschaftswahl favorisieren nun einen Sieg Trumps mit 55,5 % gegenüber Harris mit 43,7 %, was darauf hindeutet, dass ein Sieg Trumps zu einem signifikanten Anstieg des Bitcoin-Preises führen könnte.

Bitcoin BTC +1,11% und der breitere Kryptowährungsmarkt könnten von Chinas nächster Welle fiskalischer Anreizmaßnahmen profitieren, die laut mehreren Analysten am Samstag angekündigt werden sollen. Chinas Finanzminister Lan Fo’an wird auf einer Pressekonferenz am Samstag Details zu "intensivierenden" fiskalischen Anreizmaßnahmen bekannt geben, sagte das Informationsbüro des Staatsrats.

Bitfinex-Analysten stellten fest, dass Chinas Anreizpläne selbst im Kryptowährungsmarkt zu einem zentralen Thema geworden sind, da frische Liquidität, die in die breitere Wirtschaft injiziert wird, risikobehafteten Vermögenswerten wie Krypto zugutekommen könnte.

"Wir erwarten, dass eine beträchtliche Menge an Liquidität, die in den Markt injiziert wird, sich auf alle risikobehafteten Vermögenswerte, einschließlich Krypto, auswirken wird", sagten Bitfinex-Analysten gegenüber The Block.

Die Analysten fügten hinzu, dass das genaue Ausmaß und der Umfang von Chinas Anreizpaketen den Markt noch überraschen könnten und dass die erwarteten Auswirkungen noch nicht vollständig eingepreist sind. "Dies gilt insbesondere, wenn die Maßnahmen größer oder aggressiver als erwartet ausfallen", fügten die Analysten hinzu.

Erwartete Zunahme der Bitcoin-Marktvolatilität

Die Bitfinex-Analysten fügten hinzu, dass die Volatilität des Bitcoin-Marktes in letzter Zeit abgenommen hat, aber der digitale Vermögenswert könnte positiv auf eine bedeutende makroökonomische Entwicklung aus China reagieren. "Selbst wenn der Anreiz teilweise erwartet wird, könnte die tatsächliche Ankündigung zu einem vorübergehenden Anstieg der Volatilität führen, da Händler sich an die Details des Anreizpakets anpassen", sagten sie.

Alex Tapscott, Managing Director der Digital Asset Group, betonte ebenfalls, dass Chinas Eingreifen in die Finanz- und Immobilienmärkte, das darauf abzielt, die Vermögenspreise zu stützen und die Wirtschaft anzukurbeln, die Kaufnachfrage auf dem Kryptowährungsmarkt anheizen könnte.

„Lockerere monetäre und fiskalische Bedingungen bieten eine Unterstützung für risikobehaftete Vermögenswerte, und Krypto wird wahrscheinlich davon profitieren“, sagte Tapscott in einer E-Mail an The Block.

Peking kündigte Ende September eine Reihe wirtschaftlicher Anreizmaßnahmen an, die darauf abzielen, die Kreditkosten zu senken und die wirtschaftliche Aktivität zu stimulieren. Diese Maßnahmen umfassten die Senkung der Zinssätze für bestehende Hypotheken um 0,5 Prozentpunkte und die Senkung der Mindestreserveanforderungen für Banken, um die Kreditvergabe zu fördern.

Die erhöhte Liquidität durch Chinas fiskalische Anreizmaßnahmen, gepaart mit möglichen weiteren Zinssenkungen durch die Federal Reserve, könnte globale risikobehaftete Vermögenswerte und damit auch den Kryptowährungsmarkt ankurbeln. Dies spiegelt sich im MSCI ACWI wider, einem globalen Aktienindex, der große und mittelgroße Aktien aus 23 entwickelten und 24 aufstrebenden Märkten repräsentiert und kürzlich nach der ersten Zinssenkung der Fed in diesem Zyklus am 18. September und Chinas jüngsten wirtschaftlichen Anreizmaßnahmen Rekordhöhen erreichte.

Der MSCI International ACWI Net Index befindet sich nun auf einem Allzeithoch. Bild: Financial Times und LSEG

Erhöhte globale Liquidität korreliert mit bullischen Bitcoin-Trends

In einem separaten Bericht der ETC Group wiesen Analysten darauf hin, dass die globale Geldmenge ein Allzeithoch erreicht hat.

hoch, was historisch mit bullischen Trends für Bitcoin korreliert. Sie hoben drei wichtige Katalysatoren hervor, die Bitcoin in den kommenden Monaten ankurbeln könnten: Angebotsdynamik aufgrund des Bitcoin-Halving-Zyklus, eine globale wirtschaftliche Erholung, die durch geldpolitische Wendungen angeregt wird, und die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl.

Die M2-Geldmenge hat ein Allzeithoch erreicht. Bild: MicroMacro.

Der Bericht ging auch auf die US-Wahl ein, wobei Wettmärkte wie Polymarket zeigen, dass Donald Trump mit Quoten von 55,5% zu 43,7% vor Kamala Harris liegt. "Wenn die US-Wahlen heute abgehalten würden, könnte ein Sieg Trumps einen Anstieg des Bitcoin-Preises um etwa 10,7% implizieren, während ein Sieg von Harris zu einem Rückgang von 10,5% führen könnte, basierend auf historischen Sensitivitäten", sagten die Analysten.

Der ETC-Bericht sagte, dass Bitcoin nach den vergangenen US-Präsidentschaftswahlen 2012, 2016 und 2020 relativ gut abschnitt, unabhängig von der siegreichen Partei. Dennoch wurde darauf hingewiesen, dass dies die erste Präsidentschaftswahl ist, bei der Kryptoassets tatsächlich Teil der Diskussion sind, weshalb sie einen noch bedeutenderen Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben könnte.

In den letzten 24 Stunden handelte Bitcoin größtenteils flach und wird derzeit laut den Bitcoin-Preisdaten von The Block für etwa 61.277 $ gehandelt.

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