Leverage Trading: Pros und Kontras?
Strategie-Trading
Das Traden mit Hebelwirkung ist beim Trading mit Kryptowährungen überaus beliebt. Tatsächlich hat die Popularität des Tradings mit Hebelwirkung ein Niveau erreicht, das zuvor in keinem anderen Markt zu beobachten war. Was ist Hebelwirkung? Warum ist das Trading mit Hebelwirkung so beliebt, und welche Risiken sind damit verbunden?
Was ist Hebelwirkung?
Beim Trading mit Hebelwirkung handelt es sich um ein System, bei dem Fremdkapital eingesetzt wird, um die eigene Position über den Umfang des eigenen Kapitals hinaus zu erhöhen. Durch Hebelwirkung können Sie mit dem Zwei- oder Dreifachen Ihres Kapitals traden. Die meisten Kryptobörsen erlauben es Ihnen, mit bis zu 100-mal mehr Geld zu traden, als Sie auf Ihrem Konto zur Verfügung haben. Sobald der Trade geschlossen ist, wird der Gewinn oder Verlust, der über die gesamte Position erzielt wurde, mit Ihrem Guthaben verrechnet und das geliehene Kapital wird an die Börse zurückgezahlt.
Warum ist Trading mit Hebelwirkung so beliebt?
Trading mit Hebelwirkung ist keine Eigenheit des Kryptomarktes, sondern wird schon seit Jahrzehnten auf traditionellen Märkten eingesetzt. Kryptowährungen haben das Trading allerdings einfacher und zugänglicher für ein breites Publikum gemacht. Während auf traditionellen Märkten oft ein beträchtliches Startkapital erforderlich ist, kann man beim Trading mit Kryptowährungen bereits ab 1 Dollar investieren und traden. Das macht Trading auch für kleine Portfolios attraktiv. Die potentiellen Erträge sind für viele Menschen verlockend, weshalb sie bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen, um ihr Portfolio innerhalb kürzester Zeit zu vervielfachen. Sie vergessen dabei jedoch, dass die potentiellen Verluste bei den hohen Erträgen genauso hoch sein können.
Betrachten wir dazu ein Beispiel:
Die Position
Wenn Sie 1.000$ auf Ihrem Konto haben, dann beträgt Ihre maximale Positionsgröße ohne Hebelwirkung nur 1.000$. Wenn Sie mit einer 2-fachen Hebelwirkung traden würden, wäre die maximale Positionsgröße 2.000$. Für die Dauer des Trades leihen Sie sich 1.000$ von der Börse. Sobald der Trade geschlossen ist, zahlen Sie das geliehene Kapital an die Börse zurück.
Das Resultat
Wenn sich der Kurs um 1% zu Ihren Gunsten bewegt hat, wäre das Ergebnis mit dem 1x-Hebel entweder ein Ertrag von 10$, oder ein Verlust von 10$, wenn sich der Kurs um 1% zu Ihren Ungunsten bewegt haben sollte. Das Ergebnis des 2x gehebelten Trades würde doppelt so hoch ausfallen. Der potentielle Ertrag ist also doppelt so hoch, der potentielle Verlust aber auch.
Das Risiko: Ein zweischneidiges Schwert
Jede Chance ist mit Risiken verbunden. Das Trading mit Hebelwirkung bildet da keine Ausnahme. Das erste und offensichtlichste Risiko ist die Tatsache, dass Trading mit Leverage ein zweischneidiges Schwert ist. Obwohl man höhere Erträge erzielen kann, ist auch der potentielle Verlust höher. Je höher die Hebelwirkung ist, desto geringer ist auch der Liquidationspreis, was bedeutet, dass Sie im Falle einer Liquidation Ihre gesamte Position und in einigen Fällen Ihr gesamtes Kontoguthaben verlieren.
Fazit:
Die Pros:
● Mit Hebelwirkung können Sie mit mehr Kapital traden, als Sie normalerweise auf Ihrem Konto zur Verfügung hätten.
● Der potentielle Ertrag ist höher
● Mehren Sie Ihr Kontoguthaben schneller
Die Kontras:
● Höherer Verlust, falls sich der Kurs gegen Sie wendet
● Sie verlieren schneller Geld
● Je größer die Hebelwirkung, desto näher liegt Ihr Liquidationspreis
Trading mit Hebelwirkung kann sehr lukrativ sein, wenn man in der Lage ist, den Markt richtig einzuschätzen, und ein angemessenes Risikomanagement anwendet. Wenn Sie in Erwägung ziehen, mit Hebelwirkung zu traden, sollten Sie sich immer über das potenzielle Risiko im Klaren sein. Als Trader, der sich in den letzten 3 Jahren ausgiebig mit dem Krypto-Markt beschäftigt hat, war ich Zeuge, wie viele andere Trader einen regelrechten Boom hinlegten und dann pleite gingen. Heute traden sie mit Ihnen, am nächsten Tag sind sie verschwunden. Je schneller der Aufstieg, umso tiefer der Fall. Ein langsames und stetiges Wachstum hat sich daher als viel nachhaltiger und beständiger erwiesen. Traden Sie nur mit dem Kapital, das Sie verlieren können, und traden Sie nur mit Positionsgrößen, die Sie mental handhaben können. So etwas kann man nicht an einem Tag lernen. Geben Sie sich daher genügend Zeit, um zu lernen und sich auf verschiedene Situationen einzustellen.
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Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen stellen keine Finanzberatung dar, sondern dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Bitte führen Sie Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durch oder konsultieren Sie einen Finanzberater, bevor Sie in digitale Assets investieren.
