دليل منصة Bitget للمبتدئين - مقدمة عن أنواع أوامر العقود الآجلة

نظرة عامة

● تسمح أنواع الأوامر للمستخدمين بإنشاء أوامر تُلبي معايير التداول الخاصة بهم، مع تحديد كيفية تنفيذ الأمر وبأي سعر.

● وسيساعد فهم أنواع الأوامر المختلفة وكيفية استخدامها على تحسين أداء تداولك على منصة Bitget.

تعرف أمر التداول

ببساطة، الأمر هو عبارة عن تعليمات لشراء أو بيع أصل في السوق أو على منصة Bitget. يتم إنشاء الأوامر من خلال المستخدمين الذين يشترون الأصول أو يبيعونها. وقبل أن نتمكن من مناقشة أنواع الأوامر، يجب أن نفهم أولاً مفاهيم صانعي السيولة والمستفيدين من السيولة في التداول.

يتكون سوق العملات المشفرة من أوامر صانعي السيولة والمستفيدين من السيولة. يتم وضع أوامر صانعي السيولة في سجل الأوامر بدلاً من تنفيذها على الفور. ويلعب صانعو السيولة والمتولون أدوارًا مختلفة، وكلاهما مطلوب لتنفيذ الصفقات والحفاظ على تشغيل السوق.

على سبيل المثال، لنفترض أنك أنشأت أمرًا محددًا لبيع 1 BTC عندما يصل سعر العملة إلى 60,000 دولار. تعمل هذه الأوامر على إنشاء (صنع) السيولة للسوق، مما يُسهل على المتداولين الآخرين شراء أو بيع BTC فورًا عند استيفاء الشروط. ويُطلق على الأشخاص الذين يشترون أو يبيعون على الفور اسم المستفيدين من السيولة. وبمعنى آخر، يقوم المستفيدون من السيولة بتنفيذ الأوامر التي أنشأها صانعو السيولة.

وعادةً ما تفرض المنصات رسوم مخفضة على صانع السيولة لتحفيز صانعي السيولة على توفير السيولة. وعلى منصة Bitget، يدفع المستخدمون العاديون رسوم صانعي سيولة العقود الآجلة بنسبة 0.02% ورسوم شراء العقود الآجلة بنسبة 0.06%. تعرّف على المزيد حول الرسوم .

أنواع الأوامر

أوامر السوق وأوامر الحد وأوامر التنفيذ هي أنواع أوامر شائعة الاستخدام في كل من صفقات التداول الفوري والعقود الآجلة. في دليل منصة Bitget للمبتدئين - الشروط الرئيسية لتداول العقود الآجلة ، شرحنا كل نوع من أنواع هذه الأوامر.

1. أمر السوق

أبسط نوع أمر في تداول العقود الآجلة على Bitget هو أمر السوق. وكما يوحي اسمه، فإن أمر السوق هو أمر يتم تنفيذه على الفور بسعر السوق الحالي. تجدر عليك ملاحظة أنه في الأسواق المتقلبة مثل سوق العملات المشفرة، تتم مطابقة الأمر بأفضل سعر متاح، والذي قد يختلف عن السعر في وقت التنفيذ. إذا لم يتم تنفيذ الأمر أو لم يتم تنفيذه بالكامل، سيستمر النظام في إضافة الأمر التالي بأحدث سعر يُرجّح تنفيذه.

2. أمر الحد

ومن ناحية أخرى، يختلف أمر الحد قليلاً. وعلى الرغم من أنه من المقرر أيضًا تنفيذه في أقرب وقت ممكن، إلا أنه لن يتم تنفيذ أوامر الحد إلا عند استيفاء السعر المحدد أو الأفضل. يتم وضع أوامر الحد في سجل الأوامر بسعر حد محدد يحدده المستخدم ولن يتم تنفيذه إلا عندما يصل سعر السوق إلى السعر المحدد (أو سعر أفضل). لذلك، تساعد أوامر الحد المستخدمين على الشراء بسعر أقل أو البيع بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. وعلى عكس أمر السوق، الذي يتم تنفيذه فورًا بسعر السوق الحالي، تتم إضافة أمر الحد في دفتر الأوامر ولا يتم تنفيذه إلا عند الوصول إلى السعر.

لنفترض أنك تريد شراء العقود الآجلة المستمرة للزوج BTCUSDT ، والسعر الحالي يبلغ 66,000 USDT. بعد إدخال مبلغ USDT الذي تريد إنفاقه في عملية التداول، سيتم تنفيذ أمر السوق على الفور بأفضل سعر.

وإذا كنت ترغب في شراء العقود الآجلة المستمرة للزوج BTCUSDT بسعر أفضل، فحدد أمر الحد وأدخل السعر الذي تريد التداول به (على سبيل المثال، 66,000 USDT). وسيتم وضع الأمر في سجل الأوامر وتنفيذه بسعر أقرب إلى 66,000 USDT.

3. أمر التنفيذ

أوامر التنفيذ: تتم إضافتها بكمية وسعر محددين مسبقًا عندما يصل سعر السوق إلى سعر التنفيذ. لن يتم تجميد الأموال قبل تنفيذ الأمر. لاحظ أنه قد لا يتم تنفيذ الأمر لأنه يخضع لسعر محدد مسبقًا أو رافعة مالية.

على سبيل المثال، عندما يصل سعر السوق إلى حالة التنفيذ (على سبيل المثال، 66,000 USDT)، سيتم وضع أمر السوق وتنفيذه على الفور، أو سيتم وضع أمر الحد وتنفيذه عند الوصول إلى السعر المحدد مسبقًا.

بشكل عام، هذه الأنواع الثلاثة من الأوامر مناسبة للمبتدئين. ومع ذلك، يجب أن تكون أيضًا على دراية بمفاهيم تداول العقود الآجلة الأخرى، مثل نوع الهامش (USDT/العملات الأخرى)، ووضع الهامش (المشترك/المعزول)، ومستوى الرافعة المالية، والاتجاه (شراء/بيع). وعلاوة على ذلك، نظرًا لأن العديد من المبتدئين لا يدركون ميزات منتجات العقود الآجلة وغالبًا ما يتجاهلون الرافعة المالية والهامش، فمن المهم بشكل خاص تعيين أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة.

4. أمر جني الأرباح/إيقاف الخسارة

يغلق أمر جني الأرباح (TP) الصفقة بمجرد أن تصبح مربحة، بينما يحد أمر إيقاف الخسارة (SL) من الخسائر للصفقة الحالية. ويمكن وضع كلاهما بسهولة باستخدام وظيفة جني الأرباح/إيقاف الخسارة.

توفر منصة Bitget وظيفة جني الأرباح/إيقاف الخسارة (TP/SL) حيث يمكن للمستخدمين تحديد سعر جني الأرباح/إيقاف الخسارة (TP/SL) مسبقًا. عندما يصل أحدث سعر في السوق إلى السعر المحدد، سيتم تقديم الأمر بأفضل سعر متاح. يجب على المستخدمين فقط إلى إدخال سعر جني الأرباح/إيقاف الخسارة (TP/SL) والمبلغ لوضع أوامرهم.

يمكن استخدام أوامر جني الأرباح/إيقاف الخسارة (TP/SL) عندما يكون لدى المستخدم صفقة مفتوحة ولكن يتعذر عليه مراقبة السوق باستمرار. من حيث المبدأ، يمكن استخدام الأمر في أي وقت وفقًا لاحتياجات المستخدمين الفعلية.

على سبيل المثال، إذا فتحت صفقة شراء للعقود الآجلة بالزوج BTCUSDT بمبلغ 66,000 دولار، فإن تعيين جني الأرباح/إيقاف الخسارة (TP/SL) استنادًا إلى القيم الواردة في الرسم البياني أعلاه يعني أنه سيتم تشغيل أمر جني الأرباح عندما يرتفع السعر إلى 70,000 دولار، ولكن سيتم تشغيل أمر إيقاف الخسارة لتقليل المخاطر عندما ينخفض السعر إلى 60,000 دولار.

وإذا فتحت صفقة بيع للعقود الآجلة بالزوج BTCUSDT بسعر 66,000 دولار، فإن تعيين جني الأرباح/إيقاف الخسارة (TP/SL) استنادًا إلى القيم الواردة في الرسم البياني أعلاه يعني أنه سيتم تشغيل أمر إيقاف الخسارة للتحكم في المخاطر عندما يرتفع السعر إلى 70,000 دولار، ولكن سيتم تشغيل أمر جني الأرباح لجني الأرباح عندما ينخفض السعر إلى 60,000 دولار.

إذا كان السوق يواجه تقلبات كبيرة، فقد لا يتم تنفيذ أوامر جني الأرباح/إيقاف الخسارة (TP/SL) بشكل كامل أو جزئي.

5. أمر النشر فقط

بعد فهم أنواع الأوامر العامة في تداول العقود الآجلة، يمكننا الآن استكشاف بعض أنواع الأوامر الأكثر تقدمًا. أوامر النشر فقط، على سبيل المثال، هي أوامر حد متقدمة تضمن عدم مطابقة أوامرك مع الأوامر الموجودة بالفعل في سجل الأوامر وأن رسوم المعاملات الخاصة بك يتم تحصيلها وفقًا لسعر صانع السيولة.

تخدم أوامر النشر فقط غرضين أساسيين:

1. رسوم صانع السيولة المنخفضة مضمونة.

2. لتجنب الخسائر الناجمة عن الأخطاء التشغيلية.

الغرض الأول سهل الفهم لأن رسوم صانع السيولة عادة ما تكون أقل من رسوم المستفيد من السيولة. ولتوضيح الغرض الثاني، قد ينتهي بنا الأمر بخسارة المزيد في سعر التنفيذ الذي حددناه أكثر من أفضل سعر في السوق. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي إضافة صفر أو حذفه عن غير قصد إلى خسائر كبيرة عند التنفيذ. من خلال تمكين ميزة النشر فقط، عندما تحاول شراء عملة مشفرة بسعر أعلى من سعر السوق الحالي، سيلغي النظام تلقائيًا الأمر للحماية من الشراء بسعر مبالغ فيه.

6. أمر الإيقاف اللاحق

أوامر الإيقاف اللاحق هي أوامر متق دمة تسمح للمستخدمين بوضع أمر محدد مسبقًا بشرط حدوث مسار أكبر. عندما يصل سعر السوق/سعر العلامة إلى أعلى/أدنى سعر × (1 ± فرق المسار)، ستتم إضافة الأمر بأفضل سعر في السوق. بالمقارنة مع أوامر جني الأرباح/إيقاف الخسارة (TP/SL)، تعتبر أوامر الإيقاف اللاحق أكثر ملاءمة للحصول على نقاط الانعطاف في السوق، مثل انعكاسات الأسعار في الأسواق المتقلبة، وإغلاق الصفقات وإيقاف الخسائر عندما تنعكس الاتجاهات، أو التبديل بين استراتيجيات الاتجاه والتذبذب.

تكمن ميزة أوامر الإيقاف اللاحق في قدرتها على إدارة مستويات الربح وتكرار استراتيجيات التداول. فمع الإيقاف اللاحق، يتم تعديل سعر إيقاف الخسارة مع زيادة الأرباح، مما يسمح بزيادة المكاسب المحتملة مع تمكين الإغلاق في الوقت المناسب وتأمين الأرباح عندما ينخفض السعر. بالإضافة إلى ذلك، من السهل إعداد أوامر الإيقاف اللاحق، مما يقلل التكاليف المرتبطة بالمراقبة المستمرة للسوق والتعديلات اليدوية للأوامر. ونظرًا لأن أوامر الإيقاف اللاحق تستند إلى القواعد، فإنها تساعد في منع اتخاذ قرارات متهورة بناءً على تحركات السوق، مما يجعل استراتيجية التداول أكثر قابلية للتكرار.

وعلى سبيل المثال، افترض أن سعر السوق الحالي للعقود الآجلة المستمرة للزوج BTCUSDT هو 60,000 دولار. وتتوقع أن يستمر السعر في الانخفاض ولكنك تعتقد أنه قد يكون هناك انتعاش بعد انخفاضه إلى 50,000 دولار. في مثل هذه الحالة، يمكنك تعيين سعر تنفيذ أمر الإيقاف اللاحق إلى 50,000 دولار وتباين المسار إلى 2%. ويتم تشغيل أمر الإيقاف اللاحق عندما ينخفض سعر BTC من 60,000 دولار إلى 50,000 دولار.

لنفترض أن سعر السوق الحالي للعقود الآجلة المستمرة للزوج BTCUSDT هو 60,000 دولار، وتتوقع أن يستمر في الارتفاع فوق 68,000 دولار ومن ثم سيتراجع. وتريد إغلاق أوامر الشراء عندما يحدث تراجع كبير. لذلك، يمكنك تعيين أمر الإيقاف اللاحق عند 68,000 دولار، مع تباين التتبع بنسبة 1%.

إذا ارتفع السعر إلى 67,000 دولار ثم تراجع مرة أخرى إلى 62,000 دولار، فلن يتم تشغيل الأمر حيث لم يتم الوصول إلى سعر التنفيذ، على الرغم من التباين الطفيف الذي يزيد عن 1%. وبعد ذلك، يرتفع السعر مرة أخرى إلى 68,000 دولار، ليصل إلى سعر التنفيذ، ويبدأ النظام في مراقبة تباين المسار. انخفض السعر لاحقًا إلى 61,000 دولار، أي (68,000 — 61,000) ÷ 68,000 = 1.02%، مما يحقق تباينًا في المسار بنسبة 1% ويؤدي إلى تنفيذ الإيقاف اللاحق.

معلومات ختامية

وسواء أكانت اغتنام فرص السوق من خلال أوامر السوق، أو تحديد التسعير الدقيق من خلال أوامر الحد، أو التشغيل الآلي لبرامج التداول الآلي من خلال الأوامر المشروطة، فإن المعرفة الشاملة بجميع أنواع الأوامر تساعد المستخدمين على التنقل بشكل أفضل في السوق واتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة بناءً على أهداف تداولهم. ومن خلال الخوض في هذه الأساسيات، ستتمكن من تصميم استراتيجيات التداول وفقًا لتفضيلاتك وأهدافك الشخصية وتصبح متداولاً مطلعًا.